| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 405.00 | 67 414.00 | 15 990.00 | 83 405.00 |
AH Fonds commercial | 850 422.00 | | 850 422.00 | 850 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 172.00 | 607 026.00 | 281 146.00 | 888 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 556.00 | 950 938.00 | 825 618.00 | 1 776 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 438.00 | | 83 438.00 | 83 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 507.00 | 1 625 379.00 | 2 058 128.00 | 3 683 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BP En cours de production de services | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BT Marchandises | 8 796 340.00 | 372 525.00 | 8 423 814.00 | 8 796 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 178.00 | 64 673.00 | 1 797 504.00 | 1 862 178.00 |
BZ Autres créances | 1 231 063.00 | | 1 231 063.00 | 1 231 063.00 |
CF Disponibilités | 609 827.00 | | 609 827.00 | 609 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 934.00 | | 110 934.00 | 110 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 629 081.00 | 437 198.00 | 12 191 882.00 | 12 629 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 312 589.00 | 2 062 578.00 | 14 250 010.00 | 16 312 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 632 502.00 | 2 632 502.00 | | 2 632 502.00 |
DH Report à nouveau | -279 860.00 | -263 580.00 | | -279 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 628.00 | -16 280.00 | | -123 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 012.00 | 2 352 641.00 | | 2 229 012.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 239 775.00 | 2 812 417.00 | | 3 239 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 179 396.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450 431.00 | 1 396 296.00 | | 3 450 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504 073.00 | 3 028 732.00 | | 4 504 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 122.00 | 740 034.00 | | 788 122.00 |
EA Autres dettes | 12 594.00 | 1 664.00 | | 12 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 388.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 014 998.00 | 9 178 930.00 | | 12 014 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 250 010.00 | 11 536 571.00 | | 14 250 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 731 674.00 | | | 10 731 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 159 030.00 | 2 076 930.00 | 22 235 960.00 | 20 159 030.00 |
FD Production vendue biens | 791 697.00 | 151 530.00 | 943 227.00 | 791 697.00 |
FG Production vendue services | 464 339.00 | 59 195.00 | 523 534.00 | 464 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 415 067.00 | 2 287 655.00 | 23 702 722.00 | 21 415 067.00 |
FM Production stockée | | | 3 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 239 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 521 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 298 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 22 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 137 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 517.00 | | | 187 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 537.00 | 28 654.00 | | 7 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 537.00 | 28 654.00 | | 7 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 155.00 | 47 432.00 | | 90 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 155.00 | 47 432.00 | | 90 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 617.00 | -18 777.00 | | -82 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 247 027.00 | 24 870 254.00 | | 24 247 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 370 656.00 | 24 886 535.00 | | 24 370 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 628.00 | -16 280.00 | | -123 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 157.00 | | 57 655.00 | 3 662 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 341.00 | 83 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 044.00 | 29 260.00 | 3 683 507.00 | 7 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 056.00 | 933 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 044.00 | 13 862.00 | 2 666 242.00 | 7 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 013.00 | | 870.00 | 942 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 425.00 | | 56 724.00 | 2 630 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 718.00 | | 61.00 | 89 718.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 899.00 | 224 400.00 | 22 919.00 | 1 423 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 717.00 | 12 753.00 | 9 056.00 | 63 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 181.00 | 211 646.00 | 13 862.00 | 1 360 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 4 500.00 | 3 500.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 136.00 | 331 625.00 | 314 236.00 | 355 136.00 |
6T Sur comptes clients | 80 224.00 | 3 038.00 | 18 590.00 | 80 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 361.00 | 334 664.00 | 332 827.00 | 435 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 361.00 | 339 164.00 | 336 327.00 | 440 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 164.00 | 336 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504 073.00 | 4 504 073.00 | | 4 504 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 591.00 | 147 591.00 | | 147 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463 026.00 | 3 463 026.00 | | 3 463 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 438.00 | | | 83 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 845.00 | | | 1 793 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
VB T. V. A. | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
VC Groupe et associés | 556 247.00 | | | 556 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836 766.00 | 1 836 766.00 | | 1 836 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 008.00 | 119 684.00 | 1 245 013.00 | 1 403 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 907.00 | | | 114 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 320.00 | 150 320.00 | | 150 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 701.00 | | | 621 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 615.00 | 3 204 177.00 | 83 438.00 | 3 287 615.00 |
VW T.V.A. | 368 005.00 | 368 005.00 | | 368 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 014 998.00 | 10 731 674.00 | 1 245 013.00 | 12 014 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |