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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 591.00 | 63 717.00 | 27 873.00 | 91 591.00 |
AH Fonds commercial | 850 422.00 | | 850 422.00 | 850 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 001.00 | 567 328.00 | 290 672.00 | 858 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 379.00 | 792 852.00 | 972 526.00 | 1 765 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 718.00 | | 89 718.00 | 89 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 157.00 | 1 423 899.00 | 2 238 258.00 | 3 662 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BP En cours de production de services | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BT Marchandises | 7 497 954.00 | 355 136.00 | 7 142 817.00 | 7 497 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 236.00 | 80 224.00 | 990 011.00 | 1 070 236.00 |
BZ Autres créances | 578 611.00 | | 578 611.00 | 578 611.00 |
CF Disponibilités | 534 479.00 | | 534 479.00 | 534 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 733 675.00 | 435 361.00 | 9 298 313.00 | 9 733 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 395 832.00 | 1 859 260.00 | 11 536 571.00 | 13 395 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 632 502.00 | | | 2 632 502.00 |
DH Report à nouveau | -263 580.00 | | | -263 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 280.00 | | | -16 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 641.00 | | | 2 352 641.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 417.00 | | | 2 812 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 396.00 | | | 1 179 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 396 296.00 | | | 1 396 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 732.00 | | | 3 028 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 034.00 | | | 740 034.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 178 930.00 | | | 9 178 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 536 571.00 | | | 11 536 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 785 687.00 | | | 7 785 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 218 439.00 | 2 013 566.00 | 23 232 005.00 | 21 218 439.00 |
FD Production vendue biens | 875 446.00 | 114 268.00 | 989 714.00 | 875 446.00 |
FG Production vendue services | 409 801.00 | 27 128.00 | 436 929.00 | 409 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 503 687.00 | 2 154 962.00 | 24 658 649.00 | 22 503 687.00 |
FM Production stockée | | | -58 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 841 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 747 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 431 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 732 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 777.00 | | | -18 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 870 254.00 | | | 24 870 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 886 535.00 | | | 24 886 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 280.00 | | | -16 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 413.00 | | 488 139.00 | 3 537 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 010.00 | 89 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 394.00 | 3 662 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 138.00 | 942 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 245.00 | 2 630 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 218.00 | | 45 934.00 | 947 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 256.00 | | 428 414.00 | 2 497 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 938.00 | | 13 790.00 | 92 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 334.00 | 232 874.00 | 174 309.00 | 1 365 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 850.00 | 14 004.00 | 36 136.00 | 85 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 484.00 | 218 869.00 | 138 172.00 | 1 279 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 204 993.00 | 349 105.00 | 198 962.00 | 204 993.00 |
6T Sur comptes clients | 89 575.00 | | 9 350.00 | 89 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 569.00 | 349 105.00 | 208 313.00 | 294 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 569.00 | 354 105.00 | 208 313.00 | 294 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 105.00 | 208 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 732.00 | 3 028 732.00 | | 3 028 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 756.00 | 123 756.00 | | 123 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 493.00 | 119 493.00 | | 119 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 960.00 | 1 397 960.00 | | 1 397 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 718.00 | | | 89 718.00 |
UX Autres créances clients | 983 639.00 | | | 983 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
VB T. V. A. | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VC Groupe et associés | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307 757.00 | 1 307 757.00 | | 1 307 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 659.00 | 111 417.00 | 540 005.00 | 1 504 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 396.00 | 1 179 396.00 | | 1 179 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 297.00 | | | 103 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 646.00 | 76 646.00 | | 76 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 919.00 | | | 517 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 844.00 | 1 686 125.00 | 89 718.00 | 1 775 844.00 |
VW T.V.A. | 420 137.00 | 420 137.00 | | 420 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 178 930.00 | 7 785 687.00 | 540 006.00 | 9 178 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |