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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 346.00 | 23 478.00 | 4 868.00 | 28 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 574.00 | 18 287.00 | 32 287.00 | 50 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 585.00 | 41 765.00 | 87 820.00 | 129 585.00 |
BT Marchandises | 131 264.00 | 8 000.00 | 123 264.00 | 131 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
BZ Autres créances | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CF Disponibilités | 58 499.00 | | 58 499.00 | 58 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 211.00 | 8 000.00 | 264 211.00 | 272 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 795.00 | 49 765.00 | 352 030.00 | 401 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 317.00 | 4 976.00 | | 5 317.00 |
DG Autres réserves | 101 039.00 | 94 558.00 | | 101 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 474.00 | 6 822.00 | | 9 474.00 |
DL TOTAL (I) | 197 830.00 | 188 356.00 | | 197 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 54 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 54 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 713.00 | 15 963.00 | | 12 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 858.00 | 17 764.00 | | 20 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 096.00 | 75 639.00 | | 65 096.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 200.00 | 109 421.00 | | 109 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 030.00 | 351 777.00 | | 352 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 842.00 | 96 728.00 | | 89 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 481.00 | | 17 104.00 | 112 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 062.00 | | 16 858.00 | 62 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | 246.00 | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 701.00 | 14 064.00 | | 27 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 701.00 | 14 064.00 | | 27 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 45 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | 53 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 713.00 | 3 355.00 | 9 358.00 | 12 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VP Divers | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 867.00 | 82 867.00 | | 82 867.00 |
VW T.V.A. | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 200.00 | 89 842.00 | 9 358.00 | 99 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 267.00 | 25 285.00 | | 26 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 748.00 | 9 851.00 | | 7 748.00 |
ST Autres comptes | 51 593.00 | 41 862.00 | | 51 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 288.00 | 34 884.00 | | 35 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 866.00 | 9 629.00 | | 16 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 560.00 | 3 064.00 | | 3 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 827.00 | 28 349.00 | | 29 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 738.00 | 93 428.00 | | 98 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 795.00 | 32 475.00 | | 33 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 495.00 | 96 227.00 | | 111 495.00 |