| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 484.00 | 3 732.00 | 17 752.00 | 21 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 668.00 | 29 401.00 | 5 267.00 | 34 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 001.00 | 42 293.00 | 26 709.00 | 69 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 417.00 | 75 426.00 | 101 992.00 | 177 417.00 |
BT Marchandises | 240 912.00 | 8 748.00 | 232 164.00 | 240 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
BZ Autres créances | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CF Disponibilités | 148 940.00 | | 148 940.00 | 148 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 703.00 | 8 748.00 | 463 955.00 | 472 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 120.00 | 84 174.00 | 565 946.00 | 650 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 227 063.00 | 205 337.00 | | 227 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 949.00 | 29 927.00 | | 64 949.00 |
DL TOTAL (I) | 382 212.00 | 325 463.00 | | 382 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 913.00 | 45 593.00 | | 40 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 762.00 | 21 444.00 | | 50 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 035.00 | 34 224.00 | | 64 035.00 |
EA Autres dettes | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 734.00 | 112 003.00 | | 183 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 946.00 | 437 466.00 | | 565 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 465.00 | 102 786.00 | | 177 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 419.00 | | 15 553.00 | 164 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555.00 | 177 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | 103 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 928.00 | | 15 296.00 | 90 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | 257.00 | 2 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 850.00 | 8 131.00 | 2 555.00 | 69 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 1 432.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 551.00 | 6 698.00 | 2 555.00 | 67 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 913.00 | 34 644.00 | 6 269.00 | 40 913.00 |
VI Groupe et associés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 105.00 | 84 105.00 | | 84 105.00 |
VW T.V.A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 734.00 | 177 465.00 | 6 269.00 | 183 734.00 |