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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 484.00 | 867.00 | 20 617.00 | 21 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 324.00 | 26 624.00 | 1 700.00 | 28 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 338.00 | 36 621.00 | 20 717.00 | 57 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 411.00 | 64 112.00 | 94 299.00 | 158 411.00 |
BT Marchandises | 156 357.00 | 7 000.00 | 149 357.00 | 156 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 633.00 | | 71 633.00 | 71 633.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CF Disponibilités | 94 080.00 | | 94 080.00 | 94 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 721.00 | 7 000.00 | 346 721.00 | 353 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 132.00 | 71 112.00 | 441 020.00 | 512 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 769.00 | | | 769.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 7 437.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 150 409.00 | 133 095.00 | | 150 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 927.00 | 18 078.00 | | 62 927.00 |
DL TOTAL (I) | 303 537.00 | 240 609.00 | | 303 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 026.00 | 21 826.00 | | 20 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 048.00 | 9 015.00 | | 11 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 023.00 | 26 477.00 | | 34 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 344.00 | 41 112.00 | | 39 344.00 |
EA Autres dettes | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 483.00 | 98 430.00 | | 123 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 020.00 | 339 040.00 | | 441 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 622.00 | 94 784.00 | | 107 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 888.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 998.00 | | 31 402.00 | 131 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 988.00 | 158 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 988.00 | 85 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 21 484.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 733.00 | | 9 918.00 | 80 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 253.00 | 7 847.00 | 4 988.00 | 61 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 253.00 | 6 980.00 | 4 988.00 | 61 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 026.00 | 4 165.00 | 15 861.00 | 20 026.00 |
VI Groupe et associés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VP Divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 053.00 | 104 053.00 | | 104 053.00 |
VW T.V.A. | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 483.00 | 107 622.00 | 15 861.00 | 123 483.00 |