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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 759.00 | 24 928.00 | 4 831.00 | 29 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 974.00 | 26 801.00 | 24 172.00 | 50 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 398.00 | 51 729.00 | 79 669.00 | 131 398.00 |
BT Marchandises | 169 094.00 | 4 000.00 | 165 094.00 | 169 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 928.00 | | 72 928.00 | 72 928.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CF Disponibilités | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 447.00 | 4 000.00 | 298 447.00 | 302 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 844.00 | 55 729.00 | 378 115.00 | 433 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 791.00 | 5 317.00 | | 5 791.00 |
DG Autres réserves | 110 039.00 | 101 039.00 | | 110 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 901.00 | 9 474.00 | | 32 901.00 |
DL TOTAL (I) | 230 732.00 | 197 830.00 | | 230 732.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 870.00 | 12 713.00 | | 52 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 900.00 | 20 858.00 | | 23 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 805.00 | 65 096.00 | | 62 805.00 |
EA Autres dettes | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 384.00 | 109 200.00 | | 147 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 115.00 | 352 030.00 | | 378 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 653.00 | 89 842.00 | | 141 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 585.00 | | 1 823.00 | 129 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 131 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 80 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 920.00 | | 1 823.00 | 78 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 765.00 | 9 974.00 | 10.00 | 41 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 765.00 | 9 974.00 | 10.00 | 41 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 72 928.00 | | | 72 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 375.00 | 23 644.00 | 5 731.00 | 29 375.00 |
VI Groupe et associés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VP Divers | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 819.00 | 87 819.00 | | 87 819.00 |
VW T.V.A. | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 384.00 | 141 653.00 | 5 731.00 | 147 384.00 |