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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 759.00 | 26 494.00 | 3 265.00 | 29 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 974.00 | 34 760.00 | 16 214.00 | 50 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 998.00 | 61 253.00 | 70 745.00 | 131 998.00 |
BT Marchandises | 171 832.00 | | 171 832.00 | 171 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
BZ Autres créances | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CF Disponibilités | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 295.00 | | 268 295.00 | 268 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 293.00 | 61 253.00 | 339 040.00 | 400 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 769.00 | | | 769.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 437.00 | 5 791.00 | | 7 437.00 |
DG Autres réserves | 133 095.00 | 110 039.00 | | 133 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 078.00 | 32 901.00 | | 18 078.00 |
DL TOTAL (I) | 240 609.00 | 230 732.00 | | 240 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 826.00 | 52 870.00 | | 21 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 015.00 | 7 810.00 | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 477.00 | 23 900.00 | | 26 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 112.00 | 62 805.00 | | 41 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 430.00 | 147 384.00 | | 98 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 040.00 | 378 115.00 | | 339 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 784.00 | 141 653.00 | | 94 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 888.00 | 23 495.00 | | 15 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 398.00 | | 600.00 | 131 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 733.00 | | | 80 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 600.00 | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 729.00 | 9 524.00 | | 51 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 729.00 | 9 524.00 | | 51 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 938.00 | 2 292.00 | 3 647.00 | 5 938.00 |
VI Groupe et associés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VP Divers | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
VW T.V.A. | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 430.00 | 94 784.00 | 3 647.00 | 98 430.00 |