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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 484.00 | 5 164.00 | 16 320.00 | 21 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 668.00 | 30 787.00 | 3 881.00 | 34 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 734.00 | 48 272.00 | 22 462.00 | 70 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 150.00 | 84 224.00 | 94 927.00 | 179 150.00 |
BT Marchandises | 168 797.00 | 6 519.00 | 162 278.00 | 168 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
BZ Autres créances | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CF Disponibilités | 192 094.00 | | 192 094.00 | 192 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 543.00 | 6 519.00 | 456 024.00 | 462 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 693.00 | 90 743.00 | 550 951.00 | 641 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 283 812.00 | 227 063.00 | | 283 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 429.00 | 64 949.00 | | 62 429.00 |
DL TOTAL (I) | 436 441.00 | 382 212.00 | | 436 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 664.00 | 40 913.00 | | 35 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 17 283.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 764.00 | 50 762.00 | | 25 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 707.00 | 64 035.00 | | 44 707.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | 10 742.00 | | 8 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 510.00 | 183 734.00 | | 114 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 951.00 | 565 946.00 | | 550 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 933.00 | 177 465.00 | | 112 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 417.00 | | 1 733.00 | 177 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 669.00 | | 1 733.00 | 103 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 426.00 | 8 798.00 | | 75 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | 1 432.00 | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 694.00 | 7 366.00 | | 71 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 664.00 | 34 087.00 | 1 577.00 | 35 664.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VP Divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
VW T.V.A. | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 510.00 | 112 933.00 | 1 577.00 | 114 510.00 |