| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 049 568.00 | | 1 049 568.00 | 1 049 568.00 |
AP Constructions | 1 912.00 | 289.00 | 1 623.00 | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 622.00 | 93 272.00 | 57 350.00 | 150 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 064.00 | 4 832.00 | 5 232.00 | 10 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 326.00 | 98 392.00 | 1 113 933.00 | 1 212 326.00 |
BT Marchandises | 184 913.00 | | 184 913.00 | 184 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
BZ Autres créances | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CF Disponibilités | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 919.00 | | 250 919.00 | 250 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 244.00 | 98 392.00 | 1 364 852.00 | 1 463 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
DH Report à nouveau | | 10 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 854.00 | 49 398.00 | | 46 854.00 |
DL TOTAL (I) | 257 017.00 | 210 164.00 | | 257 017.00 |
DP Provisions pour risques | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 010.00 | 848 688.00 | | 765 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 312.00 | 167 164.00 | | 167 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 307.00 | 113 943.00 | | 135 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 755.00 | 39 882.00 | | 31 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 384.00 | 1 169 678.00 | | 1 099 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 852.00 | 1 379 842.00 | | 1 364 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 833.00 | | 1 269 833.00 | 1 269 833.00 |
FG Production vendue services | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 368.00 | | 1 287 368.00 | 1 287 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 152.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 450.00 | | | -8 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | 12 298.00 | | 11 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 279.00 | 1 281 082.00 | | 1 288 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 425.00 | 1 231 684.00 | | 1 241 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 853.00 | 49 398.00 | | 46 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 763.00 | 7 124.00 | | 3 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 414.00 | | | 1 210 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 686.00 | | | 160 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 241.00 | 24 152.00 | | 74 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 241.00 | 24 152.00 | | 74 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 307.00 | 135 307.00 | | 135 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 312.00 | 167 312.00 | | 167 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 750.00 | 90 181.00 | 381 758.00 | 761 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 678.00 | 31 518.00 | 160.00 | 31 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 384.00 | 427 816.00 | 381 758.00 | 1 099 384.00 |