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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 049 568.00 | | 1 049 568.00 | 1 049 568.00 |
AP Constructions | 1 912.00 | 671.00 | 1 241.00 | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 622.00 | 114 825.00 | 35 797.00 | 150 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 064.00 | 6 921.00 | 3 143.00 | 10 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 686.00 | 122 417.00 | 1 094 269.00 | 1 216 686.00 |
BT Marchandises | 177 567.00 | | 177 567.00 | 177 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BZ Autres créances | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CF Disponibilités | 93 547.00 | | 93 547.00 | 93 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 368.00 | | 297 368.00 | 297 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 054.00 | 122 417.00 | 1 391 637.00 | 1 514 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 92 017.00 | 45 164.00 | | 92 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 653.00 | 46 854.00 | | 58 653.00 |
DL TOTAL (I) | 315 671.00 | 257 017.00 | | 315 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 557.00 | 765 010.00 | | 713 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 319.00 | 167 312.00 | | 165 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 483.00 | 135 307.00 | | 161 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 606.00 | 31 755.00 | | 35 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 966.00 | 1 099 384.00 | | 1 075 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 637.00 | 1 364 852.00 | | 1 391 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 309.00 | 427 816.00 | | 431 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 986.00 | 3 260.00 | | 9 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 593.00 | | 1 279 593.00 | 1 279 593.00 |
FG Production vendue services | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 114.00 | | 1 294 114.00 | 1 294 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | 8 450.00 | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 454.00 | -8 450.00 | | 2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | 11 024.00 | | 10 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 070.00 | 1 288 279.00 | | 1 303 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 417.00 | 1 241 425.00 | | 1 244 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 653.00 | 46 853.00 | | 58 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 326.00 | | | 1 212 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 598.00 | | | 162 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 392.00 | 24 024.00 | | 98 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 392.00 | 24 024.00 | | 98 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 483.00 | 161 483.00 | | 161 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 571.00 | 58 914.00 | 241 024.00 | 703 571.00 |
VI Groupe et associés | 165 319.00 | 165 319.00 | | 165 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746 083.00 | | | 746 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 358.00 | | | 803 358.00 |
VP Divers | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 414.00 | 26 254.00 | 160.00 | 26 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 966.00 | 431 309.00 | 241 024.00 | 1 075 966.00 |