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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 811.00 | 91.00 | 2 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 568.00 | | 1 049 568.00 | 1 049 568.00 |
AP Constructions | 1 912.00 | 1 819.00 | 93.00 | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 037.00 | 150 653.00 | 1 384.00 | 152 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 181.00 | 45 997.00 | 78 184.00 | 124 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 761.00 | 201 280.00 | 1 129 481.00 | 1 330 761.00 |
BT Marchandises | 195 657.00 | | 195 657.00 | 195 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CF Disponibilités | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 631.00 | | 274 631.00 | 274 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 392.00 | 201 280.00 | 1 404 112.00 | 1 605 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 212 894.00 | 148 986.00 | | 212 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 098.00 | 63 908.00 | | 73 098.00 |
DL TOTAL (I) | 450 991.00 | 377 894.00 | | 450 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 102.00 | 686 020.00 | | 606 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 020.00 | 165 423.00 | | 150 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 739.00 | 163 080.00 | | 160 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 260.00 | 45 363.00 | | 36 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 120.00 | 1 059 886.00 | | 953 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 112.00 | 1 437 780.00 | | 1 404 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 207.00 | 457 044.00 | | 422 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 612.00 | | 2 149.00 | 1 328 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 471.00 | | | 1 052 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 981.00 | | 2 149.00 | 275 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 698.00 | 14 582.00 | | 186 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 968.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 854.00 | 13 614.00 | | 184 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 739.00 | 160 739.00 | | 160 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 020.00 | 150 020.00 | | 150 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 421.00 | 72 507.00 | 291 734.00 | 603 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 041.00 | 18 881.00 | 160.00 | 19 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 120.00 | 422 207.00 | 291 734.00 | 953 120.00 |