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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 876.00 | 2 026.00 | 2 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 568.00 | | 1 049 568.00 | 1 049 568.00 |
AP Constructions | 1 912.00 | 1 054.00 | 858.00 | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 622.00 | 136 336.00 | 14 286.00 | 150 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 031.00 | 19 647.00 | 102 384.00 | 122 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 195.00 | 157 912.00 | 1 169 283.00 | 1 327 195.00 |
BT Marchandises | 164 069.00 | | 164 069.00 | 164 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
BZ Autres créances | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
CF Disponibilités | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 119.00 | | 285 119.00 | 285 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 314.00 | 157 912.00 | 1 454 402.00 | 1 612 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 150 671.00 | 92 017.00 | | 150 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 684.00 | 58 653.00 | | -1 684.00 |
DL TOTAL (I) | 313 986.00 | 315 671.00 | | 313 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 052.00 | 713 557.00 | | 747 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 676.00 | 165 319.00 | | 165 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 173.00 | 161 483.00 | | 187 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 335.00 | 35 606.00 | | 37 335.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 416.00 | 1 075 966.00 | | 1 140 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 402.00 | 1 391 637.00 | | 1 454 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 592.00 | 431 309.00 | | 466 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 472.00 | 9 986.00 | | 2 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 290 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 314 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 496.00 | |
GE Autres charges | | | 9 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 5 995.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 5 995.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 2 454.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 807.00 | 1 303 070.00 | | 1 317 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 492.00 | 1 244 417.00 | | 1 319 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 684.00 | 58 653.00 | | -1 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 255.00 | 3 763.00 | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 686.00 | | 114 869.00 | 1 216 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 1 327 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 360.00 | 274 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 568.00 | | 2 903.00 | 1 049 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 958.00 | | 111 967.00 | 166 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 417.00 | 35 496.00 | | 122 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 417.00 | 34 619.00 | | 122 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 173.00 | 187 173.00 | | 187 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 855.00 | 168 855.00 | | 168 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 581.00 | 70 757.00 | 288 118.00 | 744 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
VP Divers | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 699.00 | 62 539.00 | 160.00 | 62 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 416.00 | 466 592.00 | 288 118.00 | 1 140 416.00 |