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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 568.00 | | 1 049 568.00 | 1 049 568.00 |
AP Constructions | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 037.00 | 151 125.00 | 912.00 | 152 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 032.00 | 61 969.00 | 101 063.00 | 163 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 612.00 | 217 909.00 | 1 151 704.00 | 1 369 612.00 |
BT Marchandises | 182 438.00 | | 182 438.00 | 182 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 84 007.00 | | 84 007.00 | 84 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 251.00 | | 295 251.00 | 295 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 864.00 | 217 909.00 | 1 446 955.00 | 1 664 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 285 991.00 | 212 894.00 | | 285 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 767.00 | 73 098.00 | | 85 767.00 |
DL TOTAL (I) | 536 758.00 | 450 991.00 | | 536 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 920.00 | 606 102.00 | | 568 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 707.00 | 150 020.00 | | 128 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 952.00 | 160 739.00 | | 176 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 618.00 | 36 260.00 | | 35 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 197.00 | 953 120.00 | | 910 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 955.00 | 1 404 112.00 | | 1 446 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 067.00 | 422 207.00 | | 421 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 2 682.00 | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 761.00 | 38 852.00 | | 1 330 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 471.00 | | | 1 052 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 130.00 | 38 852.00 | | 278 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 280.00 | 16 629.00 | 217 909.00 | 201 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | 91.00 | 2 903.00 | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 469.00 | 16 537.00 | 215 006.00 | 198 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 952.00 | 176 952.00 | | 176 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 884.00 | 78 753.00 | 315 327.00 | 567 884.00 |
VI Groupe et associés | 128 707.00 | 128 707.00 | | 128 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 966.00 | 28 806.00 | 160.00 | 28 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 197.00 | 421 067.00 | 315 327.00 | 910 197.00 |