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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 1 844.00 | 1 059.00 | 2 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 568.00 | | 1 049 568.00 | 1 049 568.00 |
AP Constructions | 1 912.00 | 1 436.00 | 476.00 | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 622.00 | 150 622.00 | | 150 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 447.00 | 32 797.00 | 90 651.00 | 123 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 612.00 | 186 698.00 | 1 141 913.00 | 1 328 612.00 |
BT Marchandises | 206 667.00 | | 206 667.00 | 206 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BZ Autres créances | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CF Disponibilités | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 866.00 | | 295 866.00 | 295 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 478.00 | 186 698.00 | 1 437 780.00 | 1 624 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 148 986.00 | 150 671.00 | | 148 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 908.00 | -1 684.00 | | 63 908.00 |
DL TOTAL (I) | 377 894.00 | 313 986.00 | | 377 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 020.00 | 747 052.00 | | 686 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 423.00 | 165 676.00 | | 165 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 080.00 | 187 173.00 | | 163 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 363.00 | 37 335.00 | | 45 363.00 |
EA Autres dettes | | 3 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 059 886.00 | 1 140 416.00 | | 1 059 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 780.00 | 1 454 402.00 | | 1 437 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 044.00 | 466 592.00 | | 457 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 195.00 | | 1 417.00 | 1 327 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 471.00 | | | 1 052 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 564.00 | | 1 417.00 | 274 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 912.00 | 28 786.00 | | 157 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 968.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 036.00 | 27 818.00 | | 157 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 080.00 | 163 080.00 | | 163 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 468.00 | 71 626.00 | 289 910.00 | 674 468.00 |
VI Groupe et associés | 165 423.00 | 165 423.00 | | 165 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 770.00 | 26 610.00 | 160.00 | 26 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 886.00 | 457 044.00 | 289 910.00 | 1 059 886.00 |