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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 762.00 | 54.00 | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 301.00 | 2 927.00 | 7 374.00 | 10 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 495.00 | 14 671.00 | 823.00 | 15 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 723.00 | 19 362.00 | 178 361.00 | 197 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 777.00 | | 157 777.00 | 157 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 822.00 | | 1 342 822.00 | 1 342 822.00 |
BZ Autres créances | 338 999.00 | | 338 999.00 | 338 999.00 |
CF Disponibilités | 315 380.00 | | 315 380.00 | 315 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 465.00 | | 2 192 465.00 | 2 192 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 189.00 | 19 362.00 | 2 370 827.00 | 2 390 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 180 375.00 | 134 090.00 | | 180 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 583.00 | 70 285.00 | | 125 583.00 |
DL TOTAL (I) | 371 959.00 | 270 375.00 | | 371 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235.00 | 22 926.00 | | 1 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 036.00 | 56 999.00 | | 58 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 211.00 | 1 267 016.00 | | 1 351 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 196.00 | 559 919.00 | | 587 196.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 780.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 867.00 | 1 907 641.00 | | 1 998 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 827.00 | 2 178 017.00 | | 2 370 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
FG Production vendue services | 5 920 197.00 | 856 753.00 | 6 776 950.00 | 5 920 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 257.00 | 856 753.00 | 6 821 011.00 | 5 964 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 151 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 988 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 218.00 | 4 448.00 | | 2 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | 4 448.00 | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | 1 380.00 | | 2 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | 1 655.00 | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | 2 792.00 | | 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 138 415.00 | 7 170 112.00 | | 7 138 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 012 832.00 | 7 099 827.00 | | 7 012 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 583.00 | 70 285.00 | | 125 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 614 979.00 | 586 997.00 | | 614 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 516.00 | | 90 406.00 | 166 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599.00 | 60 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 199.00 | 197 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 600.00 | 25 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 580.00 | | 237.00 | 111 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 201.00 | | 59 195.00 | 25 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 735.00 | | 30 974.00 | 29 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 999.00 | 7 889.00 | 527.00 | 11 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 182.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | 7 707.00 | 527.00 | 10 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 211.00 | 1 351 211.00 | | 1 351 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 353.00 | 169 353.00 | | 169 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 119.00 | 123 119.00 | | 123 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 822.00 | | | 1 342 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 131 144.00 | | | 131 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
VP Divers | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 979.00 | | | 199 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 417.00 | 1 719 307.00 | 60 110.00 | 1 779 417.00 |
VW T.V.A. | 246 748.00 | 246 748.00 | | 246 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 867.00 | 1 998 867.00 | | 1 998 867.00 |