| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 701.00 | 9 317.00 | 3 383.00 | 12 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 565.00 | 18 707.00 | 19 858.00 | 38 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 863.00 | 29 842.00 | 188 021.00 | 217 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 972.00 | | 189 972.00 | 189 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 246.00 | | 1 472 246.00 | 1 472 246.00 |
BZ Autres créances | 328 908.00 | 2 273.00 | 326 635.00 | 328 908.00 |
CF Disponibilités | 375 724.00 | | 375 724.00 | 375 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 008.00 | 2 273.00 | 2 393 735.00 | 2 396 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 872.00 | 32 115.00 | 2 581 757.00 | 2 613 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 614 519.00 | 310 093.00 | | 614 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 016.00 | 304 426.00 | | 212 016.00 |
DL TOTAL (I) | 892 535.00 | 680 519.00 | | 892 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 1 084.00 | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 66 362.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 930.00 | 911 534.00 | | 862 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 629.00 | 669 798.00 | | 823 629.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 1 750.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 221.00 | 1 650 530.00 | | 1 689 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 757.00 | 2 331 050.00 | | 2 581 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 221.00 | 1 650 530.00 | | 1 689 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
FG Production vendue services | 7 344 056.00 | 971 683.00 | 8 315 740.00 | 7 344 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 347 185.00 | 971 683.00 | 8 318 869.00 | 7 347 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 632 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 611 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 287.00 | |
GE Autres charges | | | 50 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 226 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 993.00 | 68 748.00 | | 5 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 993.00 | 68 748.00 | | 5 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | 2 504.00 | | 2 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 746.00 | 2 504.00 | | 4 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | 66 243.00 | | 1 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 915.00 | 75 175.00 | | 113 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 638 153.00 | 7 841 424.00 | | 8 638 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 426 137.00 | 7 536 998.00 | | 8 426 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 016.00 | 304 426.00 | | 212 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 388 177.00 | 1 275 217.00 | | 1 388 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 902.00 | | 19 971.00 | 222 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 945.00 | 54 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 010.00 | 217 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 065.00 | 51 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 817.00 | | | 111 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 360.00 | | 19 971.00 | 51 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 408.00 | 6 287.00 | 3 853.00 | 27 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 591.00 | 6 287.00 | 3 853.00 | 25 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 930.00 | 862 930.00 | | 862 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 981.00 | 280 981.00 | | 280 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 312.00 | 158 312.00 | | 158 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 246.00 | 1 472 246.00 | | 1 472 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VP Divers | 226 242.00 | 226 242.00 | | 226 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 090.00 | 1 830 311.00 | 54 779.00 | 1 885 090.00 |
VW T.V.A. | 316 864.00 | 316 864.00 | | 316 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 221.00 | 1 689 221.00 | | 1 689 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |