| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 301.00 | 7 048.00 | 3 253.00 | 10 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 059.00 | 18 543.00 | 22 516.00 | 41 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 902.00 | 27 408.00 | 195 493.00 | 222 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 296.00 | | 163 296.00 | 163 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 135.00 | 1 349.00 | 1 220 785.00 | 1 222 135.00 |
BZ Autres créances | 479 175.00 | | 479 175.00 | 479 175.00 |
CF Disponibilités | 243 165.00 | | 243 165.00 | 243 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 905.00 | 1 349.00 | 2 135 556.00 | 2 136 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 808.00 | 28 758.00 | 2 331 050.00 | 2 359 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 310 093.00 | 243 199.00 | | 310 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 426.00 | 133 787.00 | | 304 426.00 |
DL TOTAL (I) | 680 519.00 | 442 987.00 | | 680 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | 4 997.00 | | 1 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 362.00 | 63 410.00 | | 66 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 534.00 | 974 086.00 | | 911 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 798.00 | 555 750.00 | | 669 798.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 10 673.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 530.00 | 1 608 918.00 | | 1 650 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 050.00 | 2 051 905.00 | | 2 331 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 530.00 | 1 608 918.00 | | 1 650 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 997.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
FG Production vendue services | 6 562 746.00 | 811 360.00 | 7 374 106.00 | 6 562 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 570 354.00 | 811 360.00 | 7 381 714.00 | 6 570 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 772 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 456 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 748.00 | 2 860.00 | | 68 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 748.00 | 2 860.00 | | 68 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | 7 109.00 | | 2 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | 7 109.00 | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 243.00 | -4 249.00 | | 66 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 175.00 | 13 127.00 | | 75 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 841 421.00 | 7 334 656.00 | | 7 841 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 536 995.00 | 7 200 869.00 | | 7 536 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 426.00 | 133 787.00 | | 304 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 275 217.00 | 950 300.00 | | 1 275 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 097.00 | | 52 085.00 | 198 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 59 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 280.00 | 222 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 095.00 | 51 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 817.00 | | | 111 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 505.00 | | 51 950.00 | 26 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 774.00 | | 135.00 | 59 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 084.00 | 6 570.00 | 1 246.00 | 22 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 267.00 | 6 570.00 | 1 246.00 | 20 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 534.00 | 911 534.00 | | 911 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 859.00 | 211 859.00 | | 211 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 721.00 | 123 721.00 | | 123 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 674.00 | 1 220 674.00 | | 1 220 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VP Divers | 204 178.00 | 204 178.00 | | 204 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 817.00 | 135 817.00 | | 135 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 167.00 | 1 730 443.00 | 59 724.00 | 1 790 167.00 |
VW T.V.A. | 236 300.00 | 236 300.00 | | 236 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 530.00 | 1 650 530.00 | | 1 650 530.00 |