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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 301.00 | 4 987.00 | 5 313.00 | 10 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 204.00 | 15 279.00 | 924.00 | 16 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 774.00 | | 59 774.00 | 59 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 097.00 | 22 084.00 | 176 012.00 | 198 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 838.00 | | 157 838.00 | 157 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 350.00 | 1 349.00 | 1 325 000.00 | 1 326 350.00 |
BZ Autres créances | 296 484.00 | | 296 484.00 | 296 484.00 |
CF Disponibilités | 64 212.00 | | 64 212.00 | 64 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 242.00 | 1 349.00 | 1 875 893.00 | 1 877 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 340.00 | 23 434.00 | 2 051 905.00 | 2 075 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 243 199.00 | 180 375.00 | | 243 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 787.00 | 125 583.00 | | 133 787.00 |
DL TOTAL (I) | 442 987.00 | 371 959.00 | | 442 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 997.00 | 1 235.00 | | 4 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 410.00 | 58 036.00 | | 63 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 086.00 | 1 351 211.00 | | 974 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 750.00 | 587 196.00 | | 555 750.00 |
EA Autres dettes | 10 673.00 | 1 187.00 | | 10 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 918.00 | 1 998 867.00 | | 1 608 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 905.00 | 2 370 827.00 | | 2 051 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 284 293.00 | 790 886.00 | 7 075 180.00 | 6 284 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 284 293.00 | 790 886.00 | 7 075 180.00 | 6 284 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 331 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 53 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 164 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | 2 218.00 | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | 2 218.00 | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 109.00 | 2 058.00 | | 7 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 109.00 | 2 058.00 | | 7 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 249.00 | 159.00 | | -4 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 028.00 | 15 142.00 | | 12 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 127.00 | 18 797.00 | | 13 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 334 657.00 | 7 153 559.00 | | 7 334 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 868.00 | 7 067 636.00 | | 7 200 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 787.00 | 125 583.00 | | 133 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 950 300.00 | 614 979.00 | | 950 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 723.00 | | 37 318.00 | 197 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 59 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 945.00 | 198 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 26 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 817.00 | | | 111 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 796.00 | | 36 709.00 | 25 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 110.00 | | 609.00 | 60 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 362.00 | 4 991.00 | 2 268.00 | 19 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 54.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 599.00 | 4 936.00 | 2 268.00 | 17 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 086.00 | 974 086.00 | | 974 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 677.00 | 173 677.00 | | 173 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 820.00 | 129 820.00 | | 129 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 889.00 | | | 1 324 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 88 829.00 | | | 88 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VI Groupe et associés | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 780.00 | | | 194 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 966.00 | 1 655 192.00 | 59 774.00 | 1 714 966.00 |
VW T.V.A. | 220 277.00 | 220 277.00 | | 220 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 918.00 | 1 608 918.00 | | 1 608 918.00 |