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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 1 172.00 | 118 827.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 701.00 | 11 470.00 | 1 230.00 | 12 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 174.00 | 31 843.00 | 30 331.00 | 62 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 692.00 | 46 302.00 | 150 388.00 | 196 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 315.00 | | 163 315.00 | 163 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 825.00 | | 1 872 825.00 | 1 872 825.00 |
BZ Autres créances | 582 688.00 | 2 273.00 | 580 415.00 | 582 688.00 |
CF Disponibilités | 942 877.00 | | 942 877.00 | 942 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 776.00 | 2 273.00 | 3 562 503.00 | 3 564 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 470.00 | 48 576.00 | 3 712 893.00 | 3 761 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 703 121.00 | 699 325.00 | | 703 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 553.00 | 303 795.00 | | 184 553.00 |
DL TOTAL (I) | 953 675.00 | 1 069 121.00 | | 953 675.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 269.00 | 1 392 828.00 | | 1 902 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 417.00 | 730 352.00 | | 789 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
EA Autres dettes | 41 006.00 | 7 858.00 | | 41 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 717.00 | 2 132 526.00 | | 2 752 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 893.00 | 3 201 648.00 | | 3 712 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 015.00 | | 96 015.00 | 96 015.00 |
FG Production vendue services | 7 685 110.00 | 747 280.00 | 8 432 390.00 | 7 685 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 781 125.00 | 747 280.00 | 8 528 406.00 | 7 781 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 772 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 454 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 870 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 309 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 181 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 260.00 | 240.00 | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | 240.00 | | 2 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | -763.00 | | 2 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 660.00 | 80 801.00 | | 33 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 458.00 | 120 504.00 | | 50 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 456 541.00 | 8 515 374.00 | | 9 456 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 271 988.00 | 8 211 579.00 | | 9 271 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 553.00 | 303 795.00 | | 184 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 288 934.00 | 1 191 977.00 | | 1 288 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 599.00 | | 296 579.00 | 163 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 484.00 | 196 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 440.00 | 121 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 831.00 | 74 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 817.00 | | 27 440.00 | 111 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 569.00 | | 269 139.00 | 51 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 546.00 | 26 034.00 | 16 276.00 | 36 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | 2 281.00 | 1 108.00 | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 728.00 | 23 753.00 | 15 168.00 | 34 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 269.00 | 1 902 269.00 | | 1 902 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 568.00 | 306 568.00 | | 306 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 577.00 | 158 577.00 | | 158 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 825.00 | 1 872 825.00 | | 1 872 825.00 |
VB T. V. A. | 132 198.00 | 132 198.00 | | 132 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
VP Divers | 106 853.00 | 106 853.00 | | 106 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 045.00 | 280 045.00 | | 280 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 583.00 | 2 458 583.00 | | 2 458 583.00 |
VW T.V.A. | 291 991.00 | 291 991.00 | | 291 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 717.00 | 2 752 717.00 | | 2 752 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |