| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 701.00 | 10 990.00 | 1 710.00 | 12 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 867.00 | 23 738.00 | 15 129.00 | 38 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 599.00 | 36 546.00 | 127 053.00 | 163 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 062.00 | | 136 062.00 | 136 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 111.00 | 2 318.00 | 1 365 793.00 | 1 368 111.00 |
BZ Autres créances | 197 041.00 | 2 273.00 | 194 768.00 | 197 041.00 |
CF Disponibilités | 1 376 309.00 | | 1 376 309.00 | 1 376 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 187.00 | 4 592.00 | 3 074 595.00 | 3 079 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 786.00 | 41 138.00 | 3 201 648.00 | 3 242 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 699 325.00 | 614 519.00 | | 699 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 795.00 | 212 016.00 | | 303 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 121.00 | 892 535.00 | | 1 069 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 863.00 | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 828.00 | 862 930.00 | | 1 392 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 352.00 | 823 629.00 | | 730 352.00 |
EA Autres dettes | 7 858.00 | 1 166.00 | | 7 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 526.00 | 1 689 221.00 | | 2 132 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 648.00 | 2 581 757.00 | | 3 201 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 526.00 | 1 689 221.00 | | 2 132 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 819 380.00 | 1 280 545.00 | 8 099 925.00 | 6 819 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 819 380.00 | 1 280 545.00 | 8 099 925.00 | 6 819 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 515 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 152 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 006 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 5 993.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 5 993.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 2 473.00 | | 1 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 4 746.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | 1 247.00 | | -763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 801.00 | 80 000.00 | | 80 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 504.00 | 113 915.00 | | 120 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 515 374.00 | 8 638 153.00 | | 8 515 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 211 579.00 | 8 426 137.00 | | 8 211 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 795.00 | 212 016.00 | | 303 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 191 977.00 | 1 388 177.00 | | 1 191 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 863.00 | | 120 978.00 | 217 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 779.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 779.00 | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 243.00 | 163 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 464.00 | 51 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 817.00 | | | 111 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 267.00 | | 120 766.00 | 51 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 779.00 | | 212.00 | 54 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 842.00 | 11 360.00 | 4 656.00 | 29 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 024.00 | 11 360.00 | 4 656.00 | 28 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 828.00 | 1 392 828.00 | | 1 392 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 576.00 | 314 576.00 | | 314 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 570.00 | 139 570.00 | | 139 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 329.00 | 1 365 329.00 | | 1 365 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 83 362.00 | 83 362.00 | | 83 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VP Divers | 102 821.00 | 102 821.00 | | 102 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 027.00 | 1 566 814.00 | 212.00 | 1 567 027.00 |
VW T.V.A. | 266 049.00 | 266 049.00 | | 266 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 526.00 | 2 132 526.00 | | 2 132 526.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |