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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 081.00 | 1 161 994.00 | 4 087.00 | 1 166 081.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 660 892.00 | 519 796.00 | 141 096.00 | 660 892.00 |
AP Constructions | 7 851 470.00 | 6 343 847.00 | 1 507 623.00 | 7 851 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 752 280.00 | 47 586 917.00 | 4 165 363.00 | 51 752 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354 070.00 | 1 942 868.00 | 411 203.00 | 2 354 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 768 530.00 | | 768 530.00 | 768 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | 189.00 | 71.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 634 979.00 | 57 631 834.00 | 7 003 146.00 | 64 634 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 225 874.00 | 399 613.00 | 5 826 261.00 | 6 225 874.00 |
BN En cours de production de biens | 4 353 818.00 | 377 267.00 | 3 976 551.00 | 4 353 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 042 152.00 | 331 208.00 | 6 710 944.00 | 7 042 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 889 223.00 | 2 487.00 | 10 886 736.00 | 10 889 223.00 |
BZ Autres créances | 1 103 439.00 | | 1 103 439.00 | 1 103 439.00 |
CF Disponibilités | 338 052.00 | | 338 052.00 | 338 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810 018.00 | | 810 018.00 | 810 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 780 918.00 | 1 110 575.00 | 29 670 342.00 | 30 780 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 416 749.00 | 58 742 409.00 | 36 674 339.00 | 95 416 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 270 000.00 | | | 4 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
DG Autres réserves | 7 894 032.00 | | | 7 894 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 651 163.00 | | | 2 651 163.00 |
DK Provisions réglementées | 1 740 406.00 | | | 1 740 406.00 |
DL TOTAL (I) | 16 982 601.00 | | | 16 982 601.00 |
DP Provisions pour risques | 795 852.00 | | | 795 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 267.00 | | | 438 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 234 119.00 | | | 1 234 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660 556.00 | | | 3 660 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 187.00 | | | 1 050 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 331 542.00 | | | 7 331 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 554 829.00 | | | 4 554 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
EA Autres dettes | 1 813 545.00 | | | 1 813 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 457 230.00 | | | 18 457 230.00 |
ED (V) | 390.00 | | | 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 674 339.00 | | | 36 674 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 436 863.00 | | | 15 436 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 493.00 | | | 845 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 839 029.00 | 14 931 947.00 | 62 770 976.00 | 47 839 029.00 |
FG Production vendue services | 302 091.00 | 46 760.00 | 348 851.00 | 302 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 141 120.00 | 14 978 706.00 | 63 119 827.00 | 48 141 120.00 |
FM Production stockée | | | -787 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 822 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 025 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 952 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 249 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 761 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 780 000.00 | |
GE Autres charges | | | -238 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 961 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 861 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 844 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 788.00 | | | 179 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 992.00 | | | 412 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 700.00 | | | 405 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 191.00 | | | 821 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 915.00 | | | 354 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 055.00 | | | 314 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 785.00 | | | 678 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 406.00 | | | 142 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 069 788.00 | | | 1 069 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266 161.00 | | | 1 266 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 739 600.00 | | | 65 739 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 088 437.00 | | | 63 088 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 651 163.00 | | | 2 651 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 165 681.00 | | 2 092 775.00 | 63 165 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563 177.00 | 60 300.00 | 64 634 979.00 | 563 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563 177.00 | 60 300.00 | 63 387 242.00 | 563 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 221.00 | | 7 084.00 | 1 235 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 925 028.00 | | 2 085 691.00 | 61 925 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 146 521.00 | 1 535 229.00 | 50 105.00 | 56 146 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222 681.00 | 15 537.00 | | 1 222 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 923 839.00 | 1 519 692.00 | 50 105.00 | 54 923 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 710 050.00 | 314 055.00 | 283 700.00 | 1 710 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 637.00 | 780 852.00 | 300 370.00 | 753 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 014 268.00 | 1 112 133.00 | 2 018 313.00 | 2 014 268.00 |
6T Sur comptes clients | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 016 944.00 | 1 112 133.00 | 2 018 313.00 | 2 016 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480 630.00 | 2 207 040.00 | 2 602 382.00 | 4 480 630.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 892 133.00 | 2 196 606.00 | |
UG ‐ Financières | | 852.00 | 77.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 055.00 | 405 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 331 542.00 | 7 331 542.00 | | 7 331 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292 776.00 | 2 292 776.00 | | 2 292 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 744 354.00 | 1 744 354.00 | | 1 744 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813 545.00 | 1 813 545.00 | | 1 813 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UX Autres créances clients | 10 886 240.00 | | | 10 886 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 428 841.00 | | | 428 841.00 |
VC Groupe et associés | 544 398.00 | | | 544 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 493.00 | 845 493.00 | | 845 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 815 063.00 | 844 882.00 | 1 970 181.00 | 2 815 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 693.00 | | | 744 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 041.00 | 321 041.00 | | 321 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 391.00 | | | 127 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 018.00 | | | 810 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 807 853.00 | 12 807 853.00 | | 12 807 853.00 |
VW T.V.A. | 196 657.00 | 196 657.00 | | 196 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 407 044.00 | 15 436 863.00 | 1 970 181.00 | 17 407 044.00 |