| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 183.00 | 1 169 183.00 | | 1 169 183.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 660 892.00 | 526 109.00 | 134 783.00 | 660 892.00 |
AP Constructions | 7 844 611.00 | 6 530 098.00 | 1 314 514.00 | 7 844 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 652 303.00 | 48 794 772.00 | 3 857 531.00 | 52 652 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472 603.00 | 2 087 547.00 | 385 056.00 | 2 472 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 219 874.00 | | 2 219 874.00 | 2 219 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | 189.00 | 71.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 101 123.00 | 59 184 122.00 | 7 917 001.00 | 67 101 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 497 228.00 | 327 090.00 | 8 170 138.00 | 8 497 228.00 |
BN En cours de production de biens | 3 724 138.00 | 251 736.00 | 3 472 402.00 | 3 724 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 821 625.00 | 466 763.00 | 6 354 862.00 | 6 821 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 302 566.00 | 2 487.00 | 9 300 078.00 | 9 302 566.00 |
BZ Autres créances | 3 853 980.00 | | 3 853 980.00 | 3 853 980.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644 356.00 | | 644 356.00 | 644 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 856 125.00 | 1 048 076.00 | 31 808 048.00 | 32 856 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 958 781.00 | 60 232 198.00 | 39 726 583.00 | 99 958 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 270 000.00 | | | 4 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
DG Autres réserves | 8 305 195.00 | | | 8 305 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899 413.00 | | | 2 899 413.00 |
DK Provisions réglementées | 1 533 023.00 | | | 1 533 023.00 |
DL TOTAL (I) | 17 434 631.00 | | | 17 434 631.00 |
DP Provisions pour risques | 731 759.00 | | | 731 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 815.00 | | | 344 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 076 574.00 | | | 1 076 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 822 697.00 | | | 4 822 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 868.00 | | | 102 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 225 381.00 | | | 9 225 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 073 205.00 | | | 4 073 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260 549.00 | | | 1 260 549.00 |
EA Autres dettes | 1 730 429.00 | | | 1 730 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 215 130.00 | | | 21 215 130.00 |
ED (V) | 248.00 | | | 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 726 583.00 | | | 39 726 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 240 954.00 | | | 19 240 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 002 986.00 | | | 2 002 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 264 207.00 | 16 030 746.00 | 69 294 954.00 | 53 264 207.00 |
FG Production vendue services | 229 556.00 | 37 317.00 | 266 873.00 | 229 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 493 763.00 | 16 068 063.00 | 69 561 826.00 | 53 493 763.00 |
FM Production stockée | | | -850 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 586 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 643 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 271 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 926 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 008 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 622 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 000.00 | |
GE Autres charges | | | 306 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 055 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 531 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 435 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 159.00 | | | 184 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951 431.00 | | | 951 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 598 737.00 | | | 598 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 168.00 | | | 1 550 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125 907.00 | | | 1 125 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515 579.00 | | | 515 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654 424.00 | | | 1 654 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 256.00 | | | -104 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 165 478.00 | | | 1 165 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265 886.00 | | | 1 265 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 149 221.00 | | | 72 149 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 249 808.00 | | | 69 249 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 899 413.00 | | | 2 899 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 634 979.00 | | 2 848 125.00 | 64 634 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 323.00 | 31 659.00 | 67 101 123.00 | 350 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 323.00 | 31 659.00 | 65 850 283.00 | 350 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 305.00 | | 3 102.00 | 1 242 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 387 242.00 | | 2 845 023.00 | 63 387 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 631 645.00 | 1 571 010.00 | 18 722.00 | 57 631 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 218.00 | 7 189.00 | | 1 238 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 393 427.00 | 1 563 821.00 | 18 722.00 | 56 393 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 740 406.00 | 331 354.00 | 538 737.00 | 1 740 406.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 234 119.00 | 339 759.00 | 497 304.00 | 1 234 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 108 088.00 | 1 095 589.00 | 1 158 088.00 | 1 108 088.00 |
6T Sur comptes clients | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 764.00 | 1 095 589.00 | 1 158 088.00 | 1 110 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 085 288.00 | 1 766 702.00 | 2 194 128.00 | 4 085 288.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249 589.00 | 1 594 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 534.00 | 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 515 579.00 | 598 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 225 381.00 | 9 225 381.00 | | 9 225 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091 544.00 | 2 091 544.00 | | 2 091 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 732.00 | 1 577 732.00 | | 1 577 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260 549.00 | 1 260 549.00 | | 1 260 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730 429.00 | 1 730 429.00 | | 1 730 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UX Autres créances clients | 9 299 582.00 | | | 9 299 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 440 781.00 | | | 440 781.00 |
VC Groupe et associés | 2 633 075.00 | | | 2 633 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 986.00 | 2 002 986.00 | | 2 002 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 819 711.00 | 948 404.00 | 1 871 307.00 | 2 819 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995 352.00 | | | 995 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 633.00 | 305 633.00 | | 305 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 354.00 | | | 776 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 356.00 | | | 644 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 806 075.00 | 13 806 075.00 | | 13 806 075.00 |
VW T.V.A. | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 112 261.00 | 19 240 954.00 | 1 871 307.00 | 21 112 261.00 |