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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177 251.00 | 1 176 411.00 | 840.00 | 1 177 251.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 805 522.00 | 532 421.00 | 273 101.00 | 805 522.00 |
AP Constructions | 8 683 181.00 | 6 720 175.00 | 1 963 006.00 | 8 683 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 283 585.00 | 49 998 908.00 | 5 284 677.00 | 55 283 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733 122.00 | 2 251 704.00 | 481 419.00 | 2 733 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 248 895.00 | | 6 248 895.00 | 6 248 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | 189.00 | 71.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 013 213.00 | 60 756 033.00 | 14 257 180.00 | 75 013 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 380 106.00 | 418 882.00 | 8 961 224.00 | 9 380 106.00 |
BN En cours de production de biens | 1 754 580.00 | 166 393.00 | 1 588 187.00 | 1 754 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 472 572.00 | 198 014.00 | 6 274 558.00 | 6 472 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 643 169.00 | 352.00 | 8 642 816.00 | 8 643 169.00 |
BZ Autres créances | 1 672 352.00 | | 1 672 352.00 | 1 672 352.00 |
CF Disponibilités | 273 277.00 | | 273 277.00 | 273 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630 548.00 | | 630 548.00 | 630 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 928 554.00 | 783 641.00 | 28 144 913.00 | 28 928 554.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 943 784.00 | 61 539 674.00 | 42 404 110.00 | 103 943 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 270 000.00 | | | 4 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
DG Autres réserves | 8 964 608.00 | | | 8 964 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203 534.00 | | | 2 203 534.00 |
DK Provisions réglementées | 1 847 853.00 | | | 1 847 853.00 |
DL TOTAL (I) | 17 712 995.00 | | | 17 712 995.00 |
DP Provisions pour risques | 648 099.00 | | | 648 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 297.00 | | | 254 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 902 396.00 | | | 902 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 389 716.00 | | | 6 389 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721 993.00 | | | 3 721 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 229.00 | | | 83 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 123.00 | | | 5 170 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749 209.00 | | | 3 749 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 309 789.00 | | | 3 309 789.00 |
EA Autres dettes | 1 364 204.00 | | | 1 364 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 788 263.00 | | | 23 788 263.00 |
ED (V) | 456.00 | | | 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 404 110.00 | | | 42 404 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 955 668.00 | | | 20 955 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 656 532.00 | | | 2 656 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 694 588.00 | 14 140 078.00 | 65 834 666.00 | 51 694 588.00 |
FG Production vendue services | 127 787.00 | 7 795.00 | 135 582.00 | 127 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 822 375.00 | 14 147 873.00 | 65 970 248.00 | 51 822 375.00 |
FM Production stockée | | | -2 318 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 409 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 200 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 920 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 023 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 599 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 331.00 | |
GE Autres charges | | | 103 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 633 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 776 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 671 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 111.00 | | | 247 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 236.00 | | | 245 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 457.00 | | | 430 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 793.00 | | | 675 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 265.00 | | | 101 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742 580.00 | | | 742 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 844.00 | | | 843 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 051.00 | | | -168 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 621 863.00 | | | 621 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 307.00 | | | 678 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 088 061.00 | | | 66 088 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 884 527.00 | | | 63 884 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203 534.00 | | | 2 203 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 101 122.00 | | 8 684 723.00 | 67 101 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 745 632.00 | 27 000.00 | 75 013 212.00 | 745 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 745 632.00 | 27 000.00 | 73 754 304.00 | 745 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 407.00 | | 8 068.00 | 1 245 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 850 283.00 | | 8 676 654.00 | 65 850 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 183 932.00 | 1 598 911.00 | 27 000.00 | 59 183 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245 407.00 | 7 228.00 | | 1 245 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 938 525.00 | 1 591 682.00 | 27 000.00 | 57 938 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 189.00 | | | 189.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 533 023.00 | 672 739.00 | 357 909.00 | 1 533 023.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 076 574.00 | 282 172.00 | 456 350.00 | 1 076 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 045 589.00 | 783 289.00 | 1 045 589.00 | 1 045 589.00 |
6T Sur comptes clients | 2 487.00 | | 2 135.00 | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048 265.00 | 783 289.00 | 1 047 724.00 | 1 048 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657 862.00 | 1 738 200.00 | 1 861 983.00 | 3 657 862.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995 620.00 | 1 431 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 742 580.00 | 430 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 122.00 | 5 170 122.00 | | 5 170 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719 854.00 | 1 719 854.00 | | 1 719 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 010.00 | 1 632 010.00 | | 1 632 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 309 789.00 | 3 309 789.00 | | 3 309 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 203.00 | 1 364 203.00 | | 1 364 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 8 642 747.00 | 8 642 747.00 | | 8 642 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 329 276.00 | 329 276.00 | | 329 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 657 754.00 | 2 657 754.00 | | 2 657 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 731 962.00 | 982 596.00 | 2 306 562.00 | 3 731 962.00 |
VI Groupe et associés | 3 721 993.00 | 3 721 993.00 | | 3 721 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 371.00 | | | 1 087 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 772.00 | 388 772.00 | | 388 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 734.00 | 1 303 734.00 | | 1 303 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 548.00 | 630 548.00 | | 630 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 951 241.00 | 10 951 241.00 | | 10 951 241.00 |
VW T.V.A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 705 033.00 | 20 955 667.00 | 2 306 562.00 | 23 705 033.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | | | 308.00 |