| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221 595.00 | 1 211 927.00 | 9 668.00 | 1 221 595.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 807 500.00 | 551 806.00 | 255 694.00 | 807 500.00 |
AP Constructions | 10 122 676.00 | 7 647 139.00 | 2 475 537.00 | 10 122 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 311 917.00 | 55 279 082.00 | 12 032 835.00 | 67 311 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 837 363.00 | 2 651 031.00 | 1 186 332.00 | 3 837 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 525 873.00 | | 525 873.00 | 525 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | 189.00 | 71.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 908 581.00 | 67 417 398.00 | 16 491 183.00 | 83 908 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 554 860.00 | 386 357.00 | 12 168 503.00 | 12 554 860.00 |
BN En cours de production de biens | 3 615 602.00 | 162 306.00 | 3 453 296.00 | 3 615 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 838 992.00 | 185 625.00 | 3 653 367.00 | 3 838 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 959 473.00 | | 11 959 473.00 | 11 959 473.00 |
BZ Autres créances | 661 796.00 | | 661 796.00 | 661 796.00 |
CF Disponibilités | 451 992.00 | | 451 992.00 | 451 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 856.00 | | 218 856.00 | 218 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 304 627.00 | 734 288.00 | 32 570 339.00 | 33 304 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 213 882.00 | 68 151 686.00 | 49 062 195.00 | 117 213 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 270 000.00 | 4 270 000.00 | | 4 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DG Autres réserves | 9 488 142.00 | 9 488 142.00 | | 9 488 142.00 |
DH Report à nouveau | -2 040 142.00 | -689 816.00 | | -2 040 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 786.00 | -1 350 326.00 | | -927 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
DK Provisions réglementées | 5 071 491.00 | 3 708 951.00 | | 5 071 491.00 |
DL TOTAL (I) | 16 335 355.00 | 15 853 951.00 | | 16 335 355.00 |
DP Provisions pour risques | 35 674.00 | 46 044.00 | | 35 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 237.00 | 167 492.00 | | 160 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 911.00 | 213 536.00 | | 195 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 876 446.00 | 8 593 268.00 | | 6 876 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 592 937.00 | 6 666 339.00 | | 12 592 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 595.00 | 303 098.00 | | 82 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906 014.00 | 6 772 337.00 | | 6 906 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 985 677.00 | 3 151 357.00 | | 3 985 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 970.00 | 808 229.00 | | 415 970.00 |
EA Autres dettes | 1 671 242.00 | 1 828 346.00 | | 1 671 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 530 882.00 | 28 122 974.00 | | 32 530 882.00 |
ED (V) | 48.00 | 43 834.00 | | 48.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 062 195.00 | 44 234 295.00 | | 49 062 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 221 386.00 | 22 174 199.00 | | 28 221 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228 083.00 | 1 273 872.00 | | 1 228 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 584 848.00 | 16 592 489.00 | 66 177 337.00 | 49 584 848.00 |
FG Production vendue services | 37 903.00 | 33 729.00 | 71 632.00 | 37 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 622 752.00 | 16 626 218.00 | 66 248 970.00 | 49 622 752.00 |
FM Production stockée | | | -1 420 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 612 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 963 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 785 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 776 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 115 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 605 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 911.00 | |
GE Autres charges | | | 92 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 528 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496 849.00 | 243 158.00 | | 496 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 793.00 | 2 148.00 | | 17 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 100 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 651.00 | 424 318.00 | | 288 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 446.00 | 526 467.00 | | 306 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 011.00 | 429 645.00 | | 194 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 651 191.00 | 1 640 745.00 | | 1 651 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 202.00 | 2 132 663.00 | | 1 845 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538 757.00 | -1 606 196.00 | | -1 538 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 591.00 | | | 353 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 935 421.00 | 65 109 732.00 | | 66 935 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 863 207.00 | 66 460 058.00 | | 67 863 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 786.00 | -1 350 326.00 | | -927 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 961 601.00 | | 3 065 301.00 | 81 961 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 987 321.00 | 131 000.00 | 83 908 581.00 | 987 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 987 321.00 | 131 000.00 | 82 605 329.00 | 987 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 170.00 | | 25 650.00 | 1 272 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 683 999.00 | | 3 039 651.00 | 80 683 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 525 873.00 | | | 525 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 456 489.00 | 3 091 720.00 | 131 000.00 | 64 456 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270 920.00 | 17 232.00 | | 1 270 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 185 569.00 | 3 074 489.00 | 131 000.00 | 63 185 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 189.00 | | | 189.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 708 951.00 | 1 651 191.00 | 288 651.00 | 3 708 951.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 536.00 | 160 911.00 | 178 536.00 | 213 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 946 311.00 | 734 288.00 | 946 311.00 | 946 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 500.00 | 734 288.00 | 946 311.00 | 946 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 868 987.00 | 2 546 390.00 | 1 413 499.00 | 4 868 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895 199.00 | 1 124 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 651 191.00 | 288 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906 014.00 | 6 906 014.00 | | 6 906 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538 744.00 | 1 538 744.00 | | 1 538 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 373.00 | 1 404 373.00 | | 1 404 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 970.00 | 415 970.00 | | 415 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 242.00 | 1 671 242.00 | | 1 671 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UX Autres créances clients | 11 959 473.00 | 11 959 473.00 | | 11 959 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 415 208.00 | 415 208.00 | | 415 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228 082.00 | 1 228 082.00 | | 1 228 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 648 364.00 | 1 421 464.00 | 4 226 900.00 | 5 648 364.00 |
VI Groupe et associés | 12 592 937.00 | 12 592 937.00 | | 12 592 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 673 862.00 | | | 1 673 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 722.00 | 340 722.00 | | 340 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 474.00 | 153 474.00 | | 153 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 856.00 | 218 856.00 | | 218 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 845 298.00 | 12 845 298.00 | | 12 845 298.00 |
VW T.V.A. | 701 838.00 | 701 838.00 | | 701 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 448 286.00 | 28 221 386.00 | 4 226 900.00 | 32 448 286.00 |