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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195 945.00 | 1 194 695.00 | 1 250.00 | 1 195 945.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 807 500.00 | 545 296.00 | 262 204.00 | 807 500.00 |
AP Constructions | 9 984 170.00 | 7 341 982.00 | 2 642 188.00 | 9 984 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 638 853.00 | 52 728 914.00 | 12 909 939.00 | 65 638 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 266 155.00 | 2 569 378.00 | 696 777.00 | 3 266 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 987 321.00 | | 987 321.00 | 987 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | 189.00 | 71.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 961 601.00 | 64 456 678.00 | 17 504 923.00 | 81 961 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 769 338.00 | 443 857.00 | 7 325 481.00 | 7 769 338.00 |
BN En cours de production de biens | 3 623 339.00 | 186 225.00 | 3 437 114.00 | 3 623 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 251 803.00 | 316 229.00 | 4 935 574.00 | 5 251 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 940 502.00 | | 9 940 502.00 | 9 940 502.00 |
BZ Autres créances | 831 158.00 | | 831 158.00 | 831 158.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 056.00 | | 228 056.00 | 228 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 664 639.00 | 946 311.00 | 26 718 328.00 | 27 664 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 637 284.00 | 65 402 989.00 | 44 234 295.00 | 109 637 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 270 000.00 | 4 270 000.00 | | 4 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DG Autres réserves | 9 488 142.00 | 9 488 142.00 | | 9 488 142.00 |
DH Report à nouveau | -689 816.00 | | | -689 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 350 326.00 | -689 816.00 | | -1 350 326.00 |
DK Provisions réglementées | 3 708 951.00 | 2 316 538.00 | | 3 708 951.00 |
DL TOTAL (I) | 15 853 951.00 | 15 811 864.00 | | 15 853 951.00 |
DP Provisions pour risques | 46 044.00 | 352 775.00 | | 46 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 492.00 | 158 104.00 | | 167 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 536.00 | 510 879.00 | | 213 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 593 268.00 | 9 973 354.00 | | 8 593 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666 339.00 | 7 306 532.00 | | 6 666 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 098.00 | 191 993.00 | | 303 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 772 337.00 | 7 386 049.00 | | 6 772 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151 357.00 | 3 144 647.00 | | 3 151 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808 229.00 | 1 634 276.00 | | 808 229.00 |
EA Autres dettes | 1 828 346.00 | 1 824 411.00 | | 1 828 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 122 974.00 | 31 461 261.00 | | 28 122 974.00 |
ED (V) | 43 834.00 | 33 354.00 | | 43 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 234 295.00 | 47 817 359.00 | | 44 234 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 174 199.00 | 24 814 635.00 | | 22 174 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273 872.00 | 1 746 315.00 | | 1 273 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 515 746.00 | 16 767 374.00 | 63 283 120.00 | 46 515 746.00 |
FG Production vendue services | 642 283.00 | 734.00 | 643 017.00 | 642 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 158 029.00 | 16 768 108.00 | 63 926 137.00 | 47 158 029.00 |
FM Production stockée | | | -857 825.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 583 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 838 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 505 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 334 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 604 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 536.00 | |
GE Autres charges | | | 219 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 175 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 273 366.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 148.00 | 983.00 | | 2 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 318.00 | 451 555.00 | | 424 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 467.00 | 452 538.00 | | 526 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 645.00 | 348 869.00 | | 429 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 640 745.00 | 814 708.00 | | 1 640 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132 663.00 | 1 163 577.00 | | 2 132 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606 196.00 | -711 039.00 | | -1 606 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 216.00 | | | -5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 109 732.00 | 66 993 292.00 | | 65 109 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 460 058.00 | 67 683 108.00 | | 66 460 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 350 326.00 | -689 816.00 | | -1 350 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 792 804.00 | | 2 855 433.00 | 80 792 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 519.00 | 1 370 117.00 | 81 961 601.00 | 316 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 519.00 | 1 370 117.00 | 80 683 999.00 | 316 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 670.00 | | 1 500.00 | 1 270 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 516 702.00 | | 2 853 933.00 | 79 516 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 766 990.00 | 2 997 344.00 | 1 307 844.00 | 62 766 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265 389.00 | 5 531.00 | | 1 265 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 501 601.00 | 2 991 813.00 | 1 307 844.00 | 61 501 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 189.00 | | | 189.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 316 538.00 | 1 640 745.00 | 248 332.00 | 2 316 538.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 879.00 | 178 536.00 | 475 879.00 | 510 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 742 585.00 | 946 311.00 | 742 585.00 | 742 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 774.00 | 946 311.00 | 742 585.00 | 742 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 570 191.00 | 2 765 592.00 | 1 466 796.00 | 3 570 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124 847.00 | 1 142 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 640 745.00 | 324 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 772 337.00 | 6 772 337.00 | | 6 772 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171 373.00 | 1 171 373.00 | | 1 171 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 261.00 | 1 470 261.00 | | 1 470 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808 229.00 | 808 229.00 | | 808 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828 346.00 | 1 828 346.00 | | 1 828 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UX Autres créances clients | 9 940 502.00 | 9 940 502.00 | | 9 940 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 320.00 | 163 320.00 | | 163 320.00 |
VB T. V. A. | 492 168.00 | 492 168.00 | | 492 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 872.00 | 1 273 872.00 | | 1 273 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 319 396.00 | 1 673 719.00 | 4 882 009.00 | 7 319 396.00 |
VI Groupe et associés | 6 666 339.00 | 6 666 339.00 | | 6 666 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 861.00 | 96 861.00 | | 96 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 806.00 | 337 806.00 | | 337 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 056.00 | 228 056.00 | | 228 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 004 888.00 | 11 004 888.00 | | 11 004 888.00 |
VW T.V.A. | 171 917.00 | 171 917.00 | | 171 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 819 876.00 | 22 174 199.00 | 4 882 009.00 | 27 819 876.00 |