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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 445.00 | 1 189 165.00 | 5 281.00 | 1 194 445.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 807 500.00 | 538 786.00 | 268 715.00 | 807 500.00 |
AP Constructions | 9 700 093.00 | 7 002 129.00 | 2 697 963.00 | 9 700 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 769 249.00 | 51 521 328.00 | 14 247 921.00 | 65 769 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920 939.00 | 2 439 358.00 | 481 582.00 | 2 920 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 920.00 | | 318 920.00 | 318 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | 189.00 | 71.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 792 804.00 | 62 767 179.00 | 18 025 625.00 | 80 792 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 210 474.00 | 349 595.00 | 7 860 879.00 | 8 210 474.00 |
BN En cours de production de biens | 3 473 910.00 | 159 445.00 | 3 314 465.00 | 3 473 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 259 056.00 | 233 545.00 | 6 025 511.00 | 6 259 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 661 884.00 | | 10 661 884.00 | 10 661 884.00 |
BZ Autres créances | 1 422 242.00 | | 1 422 242.00 | 1 422 242.00 |
CF Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498 187.00 | | 498 187.00 | 498 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 533 529.00 | 742 585.00 | 29 790 944.00 | 30 533 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 327 122.00 | 63 509 764.00 | 47 817 359.00 | 111 327 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 270 000.00 | | | 4 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
DG Autres réserves | 9 488 142.00 | | | 9 488 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 816.00 | | | -689 816.00 |
DK Provisions réglementées | 2 316 538.00 | | | 2 316 538.00 |
DL TOTAL (I) | 15 811 864.00 | | | 15 811 864.00 |
DP Provisions pour risques | 352 775.00 | | | 352 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 104.00 | | | 158 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 879.00 | | | 510 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 973 354.00 | | | 9 973 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 306 532.00 | | | 7 306 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 993.00 | | | 191 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 386 049.00 | | | 7 386 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 144 647.00 | | | 3 144 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 634 276.00 | | | 1 634 276.00 |
EA Autres dettes | 1 824 411.00 | | | 1 824 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 461 261.00 | | | 31 461 261.00 |
ED (V) | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 817 359.00 | | | 47 817 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 814 635.00 | | | 24 814 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 746 315.00 | | | 1 746 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 562 284.00 | 13 316 378.00 | 61 878 662.00 | 48 562 284.00 |
FG Production vendue services | 271 815.00 | 10 782.00 | 282 597.00 | 271 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 834 099.00 | 13 327 160.00 | 62 161 259.00 | 48 834 099.00 |
FM Production stockée | | | 1 505 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 540 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 861 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 169 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 762 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 487 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 766 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 806 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 893.00 | |
GE Autres charges | | | 177 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 391 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 366.00 | | | 273 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 555.00 | | | 451 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 538.00 | | | 452 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 869.00 | | | 348 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814 708.00 | | | 814 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163 577.00 | | | 1 163 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711 039.00 | | | -711 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 993 292.00 | | | 66 993 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 683 108.00 | | | 67 683 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 816.00 | | | -689 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 013 213.00 | | 11 997 285.00 | 75 013 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 217 694.00 | | 80 792 804.00 | 6 217 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 217 694.00 | | 79 516 702.00 | 6 217 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 476.00 | | 17 194.00 | 1 253 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 754 305.00 | | 11 980 091.00 | 73 754 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 217 694.00 | | | 6 217 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 755 844.00 | 2 011 146.00 | | 60 755 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 636.00 | 12 753.00 | | 1 252 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 503 208.00 | 1 998 393.00 | | 59 503 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 189.00 | | | 189.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 847 853.00 | 738 722.00 | 270 037.00 | 1 847 853.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 396.00 | 414 879.00 | 806 396.00 | 902 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 783 289.00 | 1 806 606.00 | 1 847 310.00 | 783 289.00 |
6T Sur comptes clients | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 830.00 | 1 806 606.00 | 1 847 662.00 | 783 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 534 079.00 | 2 960 207.00 | 2 924 095.00 | 3 534 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 145 499.00 | 2 472 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 814 708.00 | 451 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 386 049.00 | 7 386 049.00 | | 7 386 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123 075.00 | 1 123 075.00 | | 1 123 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 914.00 | 1 323 914.00 | | 1 323 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 634 276.00 | 1 634 276.00 | | 1 634 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824 411.00 | 1 824 411.00 | | 1 824 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UX Autres créances clients | 10 661 884.00 | 10 661 884.00 | | 10 661 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 384 631.00 | 384 631.00 | | 384 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746 315.00 | 1 746 315.00 | | 1 746 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 227 039.00 | 1 772 406.00 | 5 076 554.00 | 8 227 039.00 |
VI Groupe et associés | 7 306 532.00 | 7 306 532.00 | | 7 306 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 506 146.00 | | | 1 506 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 452.00 | 97 452.00 | | 97 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 351.00 | 346 351.00 | | 346 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 953.00 | 937 953.00 | | 937 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 187.00 | 498 187.00 | | 498 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 587 486.00 | 12 587 486.00 | | 12 587 486.00 |
VW T.V.A. | 351 307.00 | 351 307.00 | | 351 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 269 268.00 | 24 814 635.00 | 5 076 554.00 | 31 269 268.00 |