| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 130.00 | 24 822.00 | 109 309.00 | 134 130.00 |
AH Fonds commercial | 5 741 006.00 | 706 716.00 | 5 034 291.00 | 5 741 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 420 222.00 | 2 301 710.00 | 2 118 512.00 | 4 420 222.00 |
AP Constructions | 14 141 867.00 | 8 594 173.00 | 5 547 694.00 | 14 141 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 058 897.00 | 5 439 507.00 | 2 619 391.00 | 8 058 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 771 294.00 | 2 384 162.00 | 387 132.00 | 2 771 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 441.00 | | 364 441.00 | 364 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 543 524.00 | 19 451 089.00 | 18 092 435.00 | 37 543 524.00 |
BT Marchandises | 48 137 848.00 | 734 137.00 | 47 403 711.00 | 48 137 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 859 799.00 | 3 944 323.00 | 22 915 476.00 | 26 859 799.00 |
BZ Autres créances | 18 084 746.00 | | 18 084 746.00 | 18 084 746.00 |
CF Disponibilités | 10 176 167.00 | | 10 176 167.00 | 10 176 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 601.00 | | 85 601.00 | 85 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 594 160.00 | 4 678 460.00 | 98 915 700.00 | 103 594 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 170 235.00 | 24 129 549.00 | 117 040 686.00 | 141 170 235.00 |
CU Autres participations | 1 899 910.00 | | 1 899 910.00 | 1 899 910.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 572 000.00 | 6 572 000.00 | | 6 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 042.00 | 1 055 042.00 | | 1 055 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 657 200.00 | 657 200.00 | | 657 200.00 |
DG Autres réserves | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
DH Report à nouveau | 12 095 944.00 | 10 832 912.00 | | 12 095 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 947 883.00 | 5 397 033.00 | | 5 947 883.00 |
DK Provisions réglementées | 1 698 964.00 | 1 792 228.00 | | 1 698 964.00 |
DL TOTAL (I) | 28 125 111.00 | 26 404 494.00 | | 28 125 111.00 |
DP Provisions pour risques | 423 709.00 | 699 319.00 | | 423 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 896 236.00 | 4 283 168.00 | | 4 896 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 319 945.00 | 4 982 487.00 | | 5 319 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 310.00 | 1 105 425.00 | | 1 078 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 4 890 257.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 412.00 | 162 656.00 | | 153 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 621 037.00 | 47 767 166.00 | | 68 621 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 151 661.00 | 8 910 137.00 | | 9 151 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 103.00 | 421 475.00 | | 55 103.00 |
EA Autres dettes | 4 528 606.00 | 25 588 567.00 | | 4 528 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 595 630.00 | 88 845 683.00 | | 83 595 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 040 686.00 | 120 232 664.00 | | 117 040 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 602 796.00 | 374 338.00 | 250 977 134.00 | 250 602 796.00 |
FD Production vendue biens | -14 154.00 | | -14 154.00 | -14 154.00 |
FG Production vendue services | 2 331 759.00 | | 2 331 759.00 | 2 331 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 920 401.00 | 374 338.00 | 253 294 739.00 | 252 920 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 650 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 383 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 186 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 312 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 308 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 251 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 669 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 795 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 622 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 761 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 455 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 185.00 | 14 237.00 | | 6 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 386.00 | 15 200.00 | | 10 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 903.00 | 217 772.00 | | 249 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 474.00 | 247 208.00 | | 266 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 167.00 | 18 585.00 | | 333 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 152.00 | 67 022.00 | | 46 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 224.00 | 201 954.00 | | 193 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 544.00 | 287 561.00 | | 572 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 069.00 | -40 352.00 | | -306 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 842 428.00 | 631 749.00 | | 842 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 359 549.00 | 1 981 957.00 | | 2 359 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 676 723.00 | 256 504 321.00 | | 257 676 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 728 840.00 | 251 107 288.00 | | 251 728 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 947 883.00 | 5 397 033.00 | | 5 947 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | 25.00 | 1.00 | 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VP Divers | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 443.00 | 83 443.00 | | 83 443.00 |