| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 805.00 | 55 176.00 | 42 630.00 | 97 805.00 |
AH Fonds commercial | 5 741 006.00 | 725 516.00 | 5 015 490.00 | 5 741 006.00 |
AN Terrains | 4 486 139.00 | 2 394 792.00 | 2 091 347.00 | 4 486 139.00 |
AP Constructions | 15 657 470.00 | 9 837 933.00 | 5 819 537.00 | 15 657 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 412 980.00 | 6 437 159.00 | 2 975 821.00 | 9 412 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 178 668.00 | 2 584 711.00 | 593 957.00 | 3 178 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 355.00 | | 864 355.00 | 864 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460 355.00 | | 460 355.00 | 460 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 800 374.00 | 22 035 287.00 | 19 765 088.00 | 41 800 374.00 |
BT Marchandises | 53 641 694.00 | 1 122 809.00 | 52 518 885.00 | 53 641 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 529 709.00 | 4 258 080.00 | 22 271 629.00 | 26 529 709.00 |
BZ Autres créances | 41 688 546.00 | | 41 688 546.00 | 41 688 546.00 |
CF Disponibilités | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 621.00 | | 164 621.00 | 164 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 294 783.00 | 5 380 890.00 | 116 913 893.00 | 122 294 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 095 157.00 | 27 416 176.00 | 136 678 981.00 | 164 095 157.00 |
CU Autres participations | 1 899 910.00 | | 1 899 910.00 | 1 899 910.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 572 000.00 | 6 572 000.00 | | 6 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 042.00 | 1 055 042.00 | | 1 055 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 657 200.00 | 657 200.00 | | 657 200.00 |
DG Autres réserves | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
DH Report à nouveau | 14 486 815.00 | 13 396 787.00 | | 14 486 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 377 053.00 | 6 661 388.00 | | 7 377 053.00 |
DK Provisions réglementées | 1 522 344.00 | 1 581 860.00 | | 1 522 344.00 |
DL TOTAL (I) | 31 768 532.00 | 30 022 355.00 | | 31 768 532.00 |
DP Provisions pour risques | 304 843.00 | 419 921.00 | | 304 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 650 474.00 | 5 322 137.00 | | 5 650 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 955 317.00 | 5 742 058.00 | | 5 955 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 383.00 | 473 398.00 | | 1 455 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 097.00 | 13 100.00 | | 9 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 746 127.00 | 144 362.00 | | 2 746 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 137 834.00 | 81 644 821.00 | | 78 137 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 348 110.00 | 11 259 969.00 | | 14 348 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 935.00 | 792 016.00 | | 975 935.00 |
EA Autres dettes | 1 282 648.00 | 3 010 313.00 | | 1 282 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 955 133.00 | 97 337 980.00 | | 98 955 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 678 981.00 | 133 102 392.00 | | 136 678 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 595 867.00 | 365 709.00 | 284 961 576.00 | 284 595 867.00 |
FD Production vendue biens | -11 557.00 | | -11 557.00 | -11 557.00 |
FG Production vendue services | 2 244 549.00 | | 2 244 549.00 | 2 244 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 828 859.00 | 365 709.00 | 287 194 568.00 | 286 828 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 512 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 491 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 211 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 662 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 834 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 026 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 038 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 094 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 682.00 | |
GE Autres charges | | | 734 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 459 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 032 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 892 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 771.00 | | | 214 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 358.00 | 145 438.00 | | 43 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 003.00 | 285 035.00 | | 313 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 132.00 | 430 473.00 | | 571 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 558.00 | 39 202.00 | | 4 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 307.00 | 114 421.00 | | 34 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 409.00 | 194 101.00 | | 403 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 274.00 | 347 724.00 | | 442 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 859.00 | 82 749.00 | | 128 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 987 156.00 | 439 520.00 | | 987 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 656 879.00 | 483 676.00 | | 2 656 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 041 749.00 | 277 537 951.00 | | 291 041 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 664 696.00 | 270 876 563.00 | | 283 664 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 377 053.00 | 6 661 388.00 | | 7 377 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 038 000.00 | | 4 056 000.00 | 39 038 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294 000.00 | 41 800 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 741 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294 000.00 | 33 599 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 741 000.00 | | | 5 741 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 913 000.00 | | 3 980 000.00 | 30 913 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 582 000.00 | 197 000.00 | 257 000.00 | 1 582 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 742 000.00 | 521 000.00 | 308 000.00 | 5 742 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 324 000.00 | 718 000.00 | 565 000.00 | 7 324 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 000.00 | 1 283 000.00 | | 1 283 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 530 000.00 | 26 530 000.00 | | 26 530 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 973 000.00 | 9 973 000.00 | | 9 973 000.00 |
VP Divers | 41 688 000.00 | 41 688 000.00 | | 41 688 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 348 000.00 | 14 348 000.00 | | 14 348 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 818 000.00 | 78 818 000.00 | | 78 818 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 209 000.00 | 96 209 000.00 | | 96 209 000.00 |