| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 805.00 | 34 344.00 | 63 462.00 | 97 805.00 |
AH Fonds commercial | 5 741 006.00 | 716 116.00 | 5 024 890.00 | 5 741 006.00 |
AN Terrains | 4 353 873.00 | 2 269 079.00 | 2 084 794.00 | 4 353 873.00 |
AP Constructions | 14 790 439.00 | 9 164 423.00 | 5 626 016.00 | 14 790 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 345 799.00 | 5 915 109.00 | 2 430 690.00 | 8 345 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819 960.00 | 2 477 855.00 | 342 105.00 | 2 819 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 603 055.00 | | 603 055.00 | 603 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 088.00 | | 386 088.00 | 386 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 037 950.00 | 20 576 926.00 | 18 461 024.00 | 39 037 950.00 |
BT Marchandises | 50 978 983.00 | 731 916.00 | 50 247 067.00 | 50 978 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 402.00 | | 257 402.00 | 257 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 349 109.00 | 4 086 762.00 | 22 262 347.00 | 26 349 109.00 |
BZ Autres créances | 30 318 052.00 | | 30 318 052.00 | 30 318 052.00 |
CF Disponibilités | 11 384 229.00 | | 11 384 229.00 | 11 384 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 996.00 | | 155 996.00 | 155 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 443 771.00 | 4 818 678.00 | 114 625 093.00 | 119 443 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 497 997.00 | 25 395 604.00 | 133 102 392.00 | 158 497 997.00 |
CU Autres participations | 1 899 910.00 | | 1 899 910.00 | 1 899 910.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 572 000.00 | 6 572 000.00 | | 6 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 042.00 | 1 055 042.00 | | 1 055 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 657 200.00 | 657 200.00 | | 657 200.00 |
DG Autres réserves | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
DH Report à nouveau | 13 396 787.00 | 12 095 944.00 | | 13 396 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 661 388.00 | 5 947 883.00 | | 6 661 388.00 |
DK Provisions réglementées | 1 581 860.00 | 1 698 964.00 | | 1 581 860.00 |
DL TOTAL (I) | 30 022 355.00 | 28 125 111.00 | | 30 022 355.00 |
DP Provisions pour risques | 419 921.00 | 423 709.00 | | 419 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 322 137.00 | 4 896 236.00 | | 5 322 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 742 058.00 | 5 319 945.00 | | 5 742 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 398.00 | 1 078 310.00 | | 473 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100.00 | 7 500.00 | | 13 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 362.00 | 153 412.00 | | 144 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 644 821.00 | 68 621 037.00 | | 81 644 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 259 969.00 | 9 151 661.00 | | 11 259 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792 016.00 | 55 103.00 | | 792 016.00 |
EA Autres dettes | 3 010 313.00 | 4 528 606.00 | | 3 010 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 337 980.00 | 83 595 630.00 | | 97 337 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 102 392.00 | 117 040 686.00 | | 133 102 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 125 685.00 | 480 303.00 | 269 605 988.00 | 269 125 685.00 |
FD Production vendue biens | -1 518.00 | | -1 518.00 | -1 518.00 |
FG Production vendue services | 2 217 615.00 | | 2 217 615.00 | 2 217 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 341 783.00 | 480 303.00 | 271 822 085.00 | 271 341 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 482 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 467 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 469 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 841 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 990 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 152 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 624 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 888 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 809 117.00 | |
GE Autres charges | | | 982 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 472 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 994 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 309 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 507 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 501 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 438.00 | 10 386.00 | | 145 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 035.00 | 249 903.00 | | 285 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 473.00 | 266 474.00 | | 430 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 202.00 | 333 167.00 | | 39 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 421.00 | 46 152.00 | | 114 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 101.00 | 193 224.00 | | 194 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 724.00 | 572 544.00 | | 347 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 749.00 | -306 069.00 | | 82 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 520.00 | 842 428.00 | | 439 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 676.00 | 2 359 549.00 | | 483 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 537 951.00 | 257 676 723.00 | | 277 537 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 876 563.00 | 251 728 840.00 | | 270 876 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 661 388.00 | 5 947 883.00 | | 6 661 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 544 000.00 | | | 37 544 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 038 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 913 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 404 000.00 | | | 29 404 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264 000.00 | | | 2 264 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 699 000.00 | 112 000.00 | 229 000.00 | 1 699 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 320 000.00 | 891 000.00 | -469 000.00 | 5 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 019 000.00 | 1 003 000.00 | -240 000.00 | 7 019 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 349 000.00 | | | 26 349 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
VP Divers | 30 318 000.00 | | | 30 318 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 260 000.00 | 11 260 000.00 | | 11 260 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 012 000.00 | 68 012 000.00 | | 68 012 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 193 000.00 | 97 193 000.00 | | 97 193 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 477.00 | | | 477.00 |