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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 2 640.00 | 208.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 458.00 | 17 958.00 | 3 500.00 | 21 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 765 545.00 | | 2 765 545.00 | 2 765 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 297.00 | 20 598.00 | 3 106 698.00 | 3 127 297.00 |
BT Marchandises | 1 538 819.00 | | 1 538 819.00 | 1 538 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BZ Autres créances | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CF Disponibilités | 243 542.00 | | 243 542.00 | 243 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 456.00 | | 1 811 456.00 | 1 811 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 753.00 | 20 598.00 | 4 918 155.00 | 4 938 753.00 |
CU Autres participations | 336 712.00 | | 336 712.00 | 336 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 534.00 | 1 000.00 | | 4 534.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
DG Autres réserves | 2 793 834.00 | 2 826 689.00 | | 2 793 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 213.00 | 70 678.00 | | 141 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 239.00 | 3 927 026.00 | | 3 968 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 219.00 | 766 285.00 | | 585 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 051.00 | 348 875.00 | | 302 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | 9 416.00 | | 8 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 504.00 | 31 153.00 | | 44 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 915.00 | 1 165 141.00 | | 949 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 155.00 | 5 092 167.00 | | 4 918 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 007.00 | 567 957.00 | | 489 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 974.00 | | 682 974.00 | 682 974.00 |
FG Production vendue services | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 269.00 | | 742 269.00 | 742 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340.00 | 6 314.00 | | 3 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340.00 | 156 314.00 | | 3 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 2 435.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 150 468.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 568.00 | 5 845.00 | | 2 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 213.00 | 70 678.00 | | 141 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 200.00 | | 487 267.00 | 2 905 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 171.00 | | 3 102 990.00 | 265 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 171.00 | | 3 127 297.00 | 265 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 771.00 | | 686.00 | 20 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881 580.00 | | 486 581.00 | 2 881 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 889.00 | 1 708.00 | | 18 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | 517.00 | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 766.00 | 1 191.00 | | 16 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 765 545.00 | 2 765 545.00 | | 2 765 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 219.00 | 125 831.00 | 354 633.00 | 585 219.00 |
VI Groupe et associés | 300 530.00 | 300 530.00 | | 300 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 871.00 | | | 170 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795 372.00 | 2 795 372.00 | | 2 795 372.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 915.00 | 489 007.00 | 356 154.00 | 949 915.00 |