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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 755.00 | 21 004.00 | 1 751.00 | 22 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 971 396.00 | 50 000.00 | 2 921 396.00 | 2 971 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 978.00 | 73 853.00 | 3 294 125.00 | 3 367 978.00 |
BT Marchandises | 1 108 364.00 | | 1 108 364.00 | 1 108 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BZ Autres créances | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CF Disponibilités | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 108.00 | | 1 137 108.00 | 1 137 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 087.00 | 73 853.00 | 4 431 234.00 | 4 505 087.00 |
CU Autres participations | 370 245.00 | | 370 245.00 | 370 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
DG Autres réserves | 2 832 798.00 | 2 815 489.00 | | 2 832 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 716.00 | 117 309.00 | | 87 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 767.00 | 3 973 050.00 | | 3 960 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 613.00 | 347 604.00 | | 275 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 177.00 | 196 916.00 | | 145 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 6 770.00 | | 11 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 542.00 | 37 599.00 | | 21 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 3 130.00 | | 2 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 466.00 | 599 803.00 | | 470 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 234.00 | 4 572 854.00 | | 4 431 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 297.00 | 324 489.00 | | 256 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 94 313.00 | | 94 313.00 | 94 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 313.00 | | 94 313.00 | 94 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 412.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 412.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | 587.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 737.00 | 351 779.00 | | 405 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 021.00 | 234 470.00 | | 318 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 716.00 | 117 309.00 | | 87 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 711 407.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709 416.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 416.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 711 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 971 396.00 | 2 971 396.00 | | 2 971 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 614.00 | 66 657.00 | 194 490.00 | 275 614.00 |
VI Groupe et associés | 139 965.00 | 139 965.00 | | 139 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 193.00 | 2 987 193.00 | | 2 987 193.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 266.00 | 254 097.00 | 199 703.00 | 468 266.00 |