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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 729.00 | 17 850.00 | 1 878.00 | 19 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 932 591.00 | | 2 932 591.00 | 2 932 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 922.00 | 20 699.00 | 3 272 223.00 | 3 292 922.00 |
BT Marchandises | 1 054 413.00 | | 1 054 413.00 | 1 054 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BZ Autres créances | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CF Disponibilités | 127 297.00 | | 127 297.00 | 127 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 484.00 | | 1 235 484.00 | 1 235 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 407.00 | 20 699.00 | 4 507 708.00 | 4 528 407.00 |
CU Autres participations | 337 021.00 | | 337 021.00 | 337 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 594.00 | 4 534.00 | | 11 594.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
DG Autres réserves | 2 927 987.00 | 2 793 834.00 | | 2 927 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 498.00 | 141 213.00 | | -12 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 741.00 | 3 968 239.00 | | 3 955 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 816.00 | 585 219.00 | | 415 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 726.00 | 302 051.00 | | 90 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 259.00 | 8 729.00 | | 12 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 754.00 | 44 504.00 | | 23 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 966.00 | 949 915.00 | | 551 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 708.00 | 4 918 155.00 | | 4 507 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 489 007.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
FG Production vendue services | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 889.00 | | 566 889.00 | 566 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 856.00 | 3 340.00 | | 9 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 856.00 | 3 340.00 | | 9 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 772.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 772.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 615.00 | 2 568.00 | | 8 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 379.00 | 982 461.00 | | 798 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 877.00 | 841 248.00 | | 810 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 498.00 | 141 213.00 | | -12 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 932 592.00 | 2 932 592.00 | | 2 932 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 816.00 | 71 131.00 | 215 824.00 | 415 816.00 |
VI Groupe et associés | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 096.00 | 2 987 096.00 | | 2 987 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 967.00 | 207 282.00 | 215 824.00 | 551 967.00 |