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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 080.00 | 17 923.00 | 5 156.00 | 23 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 970 609.00 | 50 000.00 | 3 920 609.00 | 3 970 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 791.00 | 67 923.00 | 4 323 868.00 | 4 391 791.00 |
BN En cours de production de biens | 320 881.00 | | 320 881.00 | 320 881.00 |
BT Marchandises | 251 375.00 | | 251 375.00 | 251 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BZ Autres créances | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
CF Disponibilités | 165 339.00 | | 165 339.00 | 165 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 453.00 | | 790 453.00 | 790 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 245.00 | 67 923.00 | 5 114 322.00 | 5 182 245.00 |
CU Autres participations | 397 370.00 | | 397 370.00 | 397 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
DG Autres réserves | 2 975 501.00 | 2 820 515.00 | | 2 975 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 782.00 | 254 986.00 | | 682 782.00 |
DL TOTAL (I) | 4 698 536.00 | 4 115 754.00 | | 4 698 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 322.00 | 344 464.00 | | 199 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 900.00 | 87 080.00 | | 53 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 624.00 | 9 421.00 | | 11 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 190.00 | 55 821.00 | | 140 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646.00 | 2 136.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 785.00 | 509 024.00 | | 415 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 322.00 | 4 624 779.00 | | 5 114 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FD Production vendue biens | 664 499.00 | | 664 499.00 | 664 499.00 |
FG Production vendue services | 234 080.00 | | 234 080.00 | 234 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 580.00 | | 1 748 580.00 | 1 748 580.00 |
FM Production stockée | | | 161 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 733 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 845.00 | 46 734.00 | | 21 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | 4 337.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 925.00 | 51 072.00 | | 22 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 925.00 | -47 206.00 | | -22 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 671.00 | 639 765.00 | | 2 640 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 889.00 | 384 779.00 | | 1 957 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 782.00 | 254 986.00 | | 682 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 970 609.00 | 3 970 609.00 | | 3 970 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VB T. V. A. | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 010.00 | 38 569.00 | 147 652.00 | 190 010.00 |
VI Groupe et associés | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 798.00 | 4 023 798.00 | | 4 023 798.00 |
VW T.V.A. | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |