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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 755.00 | 19 424.00 | 3 331.00 | 22 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 002 160.00 | | 3 002 160.00 | 3 002 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 987.00 | 22 273.00 | 3 343 713.00 | 3 365 987.00 |
BT Marchandises | 1 108 364.00 | | 1 108 364.00 | 1 108 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BZ Autres créances | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CF Disponibilités | 102 012.00 | | 102 012.00 | 102 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 140.00 | | 1 229 140.00 | 1 229 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 127.00 | 22 273.00 | 4 572 854.00 | 4 595 127.00 |
CU Autres participations | 337 490.00 | | 337 490.00 | 337 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
DG Autres réserves | 2 815 489.00 | 2 927 987.00 | | 2 815 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 309.00 | -12 498.00 | | 117 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 050.00 | 3 955 741.00 | | 3 973 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 604.00 | 415 816.00 | | 347 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 916.00 | 90 726.00 | | 196 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 12 259.00 | | 6 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 599.00 | 23 754.00 | | 37 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | 1 630.00 | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 803.00 | 551 966.00 | | 599 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 854.00 | 4 507 708.00 | | 4 572 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 489.00 | 207 282.00 | | 324 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 916.00 | | | 196 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 877.00 | | 114 877.00 | 114 877.00 |
FG Production vendue services | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 157.00 | | 129 157.00 | 129 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 9 856.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 9 856.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 716.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 1 240.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | 8 615.00 | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 779.00 | 798 379.00 | | 351 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 470.00 | 810 877.00 | | 234 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 309.00 | -12 498.00 | | 117 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 002 160.00 | 3 002 160.00 | | 3 002 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 605.00 | 72 291.00 | 243 162.00 | 347 605.00 |
VI Groupe et associés | 184 744.00 | 184 744.00 | | 184 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 655.00 | 3 021 655.00 | | 3 021 655.00 |
VW T.V.A. | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 803.00 | 324 489.00 | 243 162.00 | 599 803.00 |