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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 449.00 | 22 689.00 | 4 759.00 | 27 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 080 785.00 | 50 000.00 | 3 030 785.00 | 3 080 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 065.00 | 75 537.00 | 3 424 527.00 | 3 500 065.00 |
BT Marchandises | 1 143 704.00 | | 1 143 704.00 | 1 143 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BZ Autres créances | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CF Disponibilités | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 252.00 | | 1 200 252.00 | 1 200 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 317.00 | 75 537.00 | 4 624 779.00 | 4 700 317.00 |
CU Autres participations | 388 250.00 | | 388 250.00 | 388 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
DG Autres réserves | 2 820 515.00 | 2 832 798.00 | | 2 820 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 986.00 | 87 716.00 | | 254 986.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115 754.00 | 3 960 767.00 | | 4 115 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 464.00 | 275 613.00 | | 344 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 080.00 | 145 177.00 | | 87 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 421.00 | 11 518.00 | | 9 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 821.00 | 21 542.00 | | 55 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 136.00 | 6 512.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 024.00 | 470 466.00 | | 509 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 779.00 | 4 431 234.00 | | 4 624 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 363.00 | 214 168.00 | | 278 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 660.00 | 256 297.00 | | 230 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 789.00 | | 340 789.00 | 340 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 789.00 | | 340 789.00 | 340 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 734.00 | 1 467.00 | | 46 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 072.00 | 1 467.00 | | 51 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 206.00 | -1 467.00 | | -47 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 765.00 | 405 736.00 | | 639 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 779.00 | 318 020.00 | | 384 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 986.00 | 87 716.00 | | 254 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 205 723.00 | 3 205 723.00 | | 3 205 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 464.00 | 67 035.00 | 211 669.00 | 344 464.00 |
VI Groupe et associés | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 507.00 | 3 221 507.00 | | 3 221 507.00 |
VW T.V.A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 025.00 | 230 661.00 | 212 604.00 | 509 025.00 |