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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 592.00 | 22 657.00 | 934.00 | 23 592.00 |
BF Prêts | 127 341.00 | | 127 341.00 | 127 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 333.00 | 22 657.00 | 130 676.00 | 153 333.00 |
BN En cours de production de biens | 6 403 841.00 | | 6 403 841.00 | 6 403 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 744 381.00 | 8 979.00 | 7 735 401.00 | 7 744 381.00 |
BZ Autres créances | 4 575 858.00 | | 4 575 858.00 | 4 575 858.00 |
CF Disponibilités | 560 948.00 | | 560 948.00 | 560 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 438 363.00 | 31 637.00 | 19 406 726.00 | 19 438 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 367 411.00 | 3 367 411.00 | | 3 367 411.00 |
DG Autres réserves | 223 804.00 | 203 236.00 | | 223 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 175.00 | 895 567.00 | | 91 175.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152 501.00 | 4 936 326.00 | | 4 152 501.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 150 000.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 525 532.00 | 1 438 441.00 | | 1 525 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 593 532.00 | 1 588 441.00 | | 1 593 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 442 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496 914.00 | 6 669 206.00 | | 5 496 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 311 345.00 | 2 121 415.00 | | 2 311 345.00 |
EA Autres dettes | 5 852 432.00 | 7 815 425.00 | | 5 852 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 660 692.00 | 17 048 185.00 | | 13 660 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 406 726.00 | 23 572 953.00 | | 19 406 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 279 737.00 | | 30 279 737.00 | 30 279 737.00 |
FG Production vendue services | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 310 353.00 | | 30 310 353.00 | 30 310 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 270 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 626 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 888 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366 557.00 | |
GE Autres charges | | | 109 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 213 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 991.00 | 470 402.00 | | 40 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 345 207.00 | 34 766 717.00 | | 33 345 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 254 031.00 | 33 871 149.00 | | 33 254 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 175.00 | 895 567.00 | | 91 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 470.00 | 188.00 | | 22 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 470.00 | 188.00 | | 22 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496 914.00 | 5 496 914.00 | | 5 496 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 770.00 | 469 770.00 | | 469 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 469.00 | 265 469.00 | | 265 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841 484.00 | 5 041 484.00 | | 5 841 484.00 |
UP Prêts | 127 341.00 | | | 127 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 744 381.00 | | | 7 744 381.00 |
VC Groupe et associés | 2 398 191.00 | | | 2 398 191.00 |
VI Groupe et associés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VP Divers | 1 686 323.00 | | | 1 686 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 627.00 | | | 489 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 449 979.00 | 12 322 638.00 | 127 341.00 | 12 449 979.00 |
VW T.V.A. | 1 516 918.00 | 1 516 918.00 | | 1 516 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 660 690.00 | 13 660 690.00 | | 13 660 690.00 |