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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 592.00 | 22 844.00 | 747.00 | 23 592.00 |
BF Prêts | 126 254.00 | | 126 254.00 | 126 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 246.00 | 22 844.00 | 129 402.00 | 152 246.00 |
BN En cours de production de biens | 6 828 281.00 | | 6 828 281.00 | 6 828 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 217 644.00 | 17 953.00 | 15 199 690.00 | 15 217 644.00 |
BZ Autres créances | 2 107 007.00 | | 2 107 007.00 | 2 107 007.00 |
CF Disponibilités | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 164 336.00 | 17 953.00 | 24 146 382.00 | 24 164 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 316 582.00 | 40 797.00 | 24 275 784.00 | 24 316 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 367 411.00 | 3 367 411.00 | | 3 367 411.00 |
DG Autres réserves | 224 979.00 | 223 804.00 | | 224 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 988.00 | 91 175.00 | | 52 988.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115 490.00 | 4 152 501.00 | | 4 115 490.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 68 000.00 | | 58 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 611 066.00 | 1 525 532.00 | | 1 611 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 669 066.00 | 1 593 532.00 | | 1 669 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 191.00 | | | 132 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 806 549.00 | 5 496 914.00 | | 10 806 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040 183.00 | 2 311 345.00 | | 4 040 183.00 |
EA Autres dettes | 3 512 303.00 | 5 852 432.00 | | 3 512 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 491 228.00 | 13 660 692.00 | | 18 491 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 275 784.00 | 19 406 726.00 | | 24 275 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 111 556.00 | | 36 111 556.00 | 36 111 556.00 |
FG Production vendue services | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 139 624.00 | | 36 139 624.00 | 36 139 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 811 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 399 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 040.00 | |
GE Autres charges | | | 11 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 717 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 004.00 | 40 991.00 | | 51 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 821 902.00 | 33 345 207.00 | | 38 821 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 768 913.00 | 33 254 031.00 | | 38 768 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 988.00 | 91 175.00 | | 52 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 111.00 | 128 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 741.00 | | 7 024.00 | 129 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 657.00 | 186.00 | | 22 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 657.00 | 186.00 | | 22 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 525 532.00 | 262 452.00 | 176 918.00 | 1 525 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525 532.00 | 262 452.00 | 176 918.00 | 1 525 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 806 549.00 | 10 806 549.00 | | 10 806 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 316.00 | 415 316.00 | | 415 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 895.00 | 229 895.00 | | 229 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582 170.00 | 2 582 170.00 | | 2 582 170.00 |
UP Prêts | 126 254.00 | | | 126 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 217 644.00 | | | 15 217 644.00 |
VB T. V. A. | 1 207 793.00 | | | 1 207 793.00 |
VC Groupe et associés | 245 647.00 | | | 245 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 191.00 | 132 191.00 | | 132 191.00 |
VI Groupe et associés | 930 132.00 | 930 132.00 | | 930 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 567.00 | | | 653 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 453 305.00 | 17 327 051.00 | 126 254.00 | 17 453 305.00 |
VW T.V.A. | 3 314 046.00 | 3 314 046.00 | | 3 314 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 491 224.00 | 18 491 224.00 | | 18 491 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
ZE Dividendes | | 4.00 | | |