| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 592.00 | 23 217.00 | 374.00 | 23 592.00 |
BF Prêts | 135 687.00 | | 135 687.00 | 135 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 680.00 | 23 217.00 | 138 462.00 | 161 680.00 |
BN En cours de production de biens | 10 881 922.00 | | 10 881 922.00 | 10 881 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 052 088.00 | 25 102.00 | 22 026 985.00 | 22 052 088.00 |
BZ Autres créances | 2 708 830.00 | | 2 708 830.00 | 2 708 830.00 |
CF Disponibilités | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 663 249.00 | 25 102.00 | 35 638 146.00 | 35 663 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 824 929.00 | 48 320.00 | 35 776 608.00 | 35 824 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 367 411.00 | 3 367 411.00 | | 3 367 411.00 |
DG Autres réserves | 229 200.00 | 227 968.00 | | 229 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 679.00 | 259 231.00 | | 705 679.00 |
DL TOTAL (I) | 4 772 402.00 | 4 324 722.00 | | 4 772 402.00 |
DP Provisions pour risques | 32 714.00 | 103 000.00 | | 32 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 660 466.00 | 1 600 046.00 | | 1 660 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 693 180.00 | 1 703 046.00 | | 1 693 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 826.00 | | | 559 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 344 437.00 | 15 327 223.00 | | 14 344 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 597 937.00 | 5 826 235.00 | | 4 597 937.00 |
EA Autres dettes | 9 808 824.00 | 5 432 986.00 | | 9 808 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 311 025.00 | 26 586 445.00 | | 29 311 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 776 608.00 | 32 614 214.00 | | 35 776 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 036 149.00 | | 39 038 149.00 | 39 036 149.00 |
FG Production vendue services | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 049 808.00 | | 39 051 807.00 | 39 049 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 027 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 375 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 911 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 093 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 847.00 | |
GE Autres charges | | | 425 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 398 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 440.00 | 127 257.00 | | 268 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 375 178.00 | 57 995 865.00 | | 42 375 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 669 498.00 | 57 736 633.00 | | 41 669 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 679.00 | 259 231.00 | | 705 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 369.00 | | 8 725.00 | 159 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 414.00 | 138 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 414.00 | 161 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 777.00 | | 8 725.00 | 135 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 031.00 | 186.00 | | 23 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 031.00 | 186.00 | | 23 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 703 046.00 | 245 608.00 | 255 474.00 | 1 703 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703 046.00 | 245 608.00 | 255 474.00 | 1 703 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 344 437.00 | 14 344 437.00 | | 14 344 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 193.00 | 431 193.00 | | 431 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 192.00 | 212 192.00 | | 212 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 183.00 | 120 183.00 | | 120 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 723 682.00 | 9 723 682.00 | | 9 723 682.00 |
UP Prêts | 135 687.00 | | 135 687.00 | 135 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 052 088.00 | 22 052 088.00 | | 22 052 088.00 |
VC Groupe et associés | 237 338.00 | 237 338.00 | | 237 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 826.00 | 559 826.00 | | 559 826.00 |
VI Groupe et associés | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 446 734.00 | 1 446 734.00 | | 1 446 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 105.00 | 92 105.00 | | 92 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 541.00 | 1 024 541.00 | | 1 024 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 899 004.00 | 24 899 004.00 | 135 687.00 | 24 899 004.00 |
VW T.V.A. | 3 742 262.00 | 3 742 262.00 | | 3 742 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 311 021.00 | 29 311 021.00 | | 29 311 021.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |