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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 592.00 | 23 404.00 | 187.00 | 23 592.00 |
BF Prêts | 128 387.00 | | 128 387.00 | 128 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 379.00 | 23 404.00 | 130 974.00 | 154 379.00 |
BN En cours de production de biens | 575 727.00 | | 575 727.00 | 575 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 310 531.00 | 32 930.00 | 20 277 600.00 | 20 310 531.00 |
BZ Autres créances | 8 096 459.00 | | 8 096 458.00 | 8 096 459.00 |
CF Disponibilités | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 985 326.00 | 32 930.00 | 28 952 395.00 | 28 985 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 139 705.00 | 56 335.00 | 29 083 370.00 | 29 139 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 367 411.00 | 3 367 411.00 | | 3 367 411.00 |
DG Autres réserves | 234 880.00 | 229 200.00 | | 234 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 193.00 | 705 679.00 | | -430 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 208.00 | 4 772 402.00 | | 3 642 208.00 |
DP Provisions pour risques | 68 890.00 | 32 714.00 | | 68 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 072 118.00 | 1 660 466.00 | | 2 072 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 141 008.00 | 1 693 180.00 | | 2 141 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 292.00 | 559 826.00 | | 814 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 786 437.00 | 14 344 437.00 | | 12 786 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 755 371.00 | 4 597 937.00 | | 4 755 371.00 |
EA Autres dettes | 4 944 051.00 | 9 808 824.00 | | 4 944 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 300 152.00 | 29 311 025.00 | | 23 300 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 083 370.00 | 35 776 608.00 | | 29 083 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 314 389.00 | | 34 314 389.00 | 34 314 389.00 |
FG Production vendue services | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 317 205.00 | | 34 317 205.00 | 34 317 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 160 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 496 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 306 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 546 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 874.00 | |
GE Autres charges | | | 9 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 949 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 837.00 | | | 621 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621 837.00 | | | -621 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 268 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 160 195.00 | 42 375 178.00 | | 37 160 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 590 388.00 | 41 669 498.00 | | 37 590 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 193.00 | 705 679.00 | | -430 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 679.00 | | | 161 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 130 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 154 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 087.00 | | | 138 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 217.00 | 186.00 | | 23 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 217.00 | 186.00 | | 23 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 714.00 | 60 176.00 | 24 000.00 | 32 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 714.00 | 60 176.00 | 24 000.00 | 32 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 786 437.00 | 12 786 437.00 | | 12 786 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 622.00 | 255 622.00 | | 255 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 371.00 | 133 371.00 | | 133 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 183.00 | 120 183.00 | | 120 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855 637.00 | 4 855 637.00 | | 4 855 637.00 |
UP Prêts | 128 387.00 | | 128 387.00 | 128 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 310 531.00 | 20 310 531.00 | | 20 310 531.00 |
VC Groupe et associés | 4 582 277.00 | 4 582 277.00 | | 4 582 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 292.00 | 814 292.00 | | 814 292.00 |
VI Groupe et associés | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 880 439.00 | 880 439.00 | | 880 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633 663.00 | 2 633 663.00 | | 2 633 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 537 775.00 | 28 409 388.00 | 128 387.00 | 28 537 775.00 |
VW T.V.A. | 4 184 259.00 | 4 184 259.00 | | 4 184 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 300 149.00 | 23 300 149.00 | | 23 300 149.00 |