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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 392.00 | 20 391.00 | | 20 392.00 |
BF Prêts | 128 387.00 | | 128 387.00 | 128 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 179.00 | 20 391.00 | 130 787.00 | 151 179.00 |
BN En cours de production de biens | 464 804.00 | | 464 804.00 | 464 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 689 435.00 | 28 289.00 | 22 661 145.00 | 22 689 435.00 |
BZ Autres créances | 9 260 031.00 | | 9 260 031.00 | 9 260 031.00 |
CF Disponibilités | 138 401.00 | | 138 401.00 | 138 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 552 672.00 | 28 289.00 | 32 524 383.00 | 32 552 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 703 852.00 | 48 681.00 | 32 655 171.00 | 32 703 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 367 411.00 | 3 367 411.00 | | 3 367 411.00 |
DG Autres réserves | | 234 880.00 | | |
DH Report à nouveau | -195 313.00 | | | -195 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 717.00 | -430 193.00 | | 46 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 925.00 | 3 642 208.00 | | 3 688 925.00 |
DP Provisions pour risques | 227 614.00 | 68 890.00 | | 227 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 806 019.00 | 2 072 118.00 | | 1 806 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 033 633.00 | 2 141 008.00 | | 2 033 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 814 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 846 045.00 | 12 786 437.00 | | 16 846 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 365 340.00 | 4 755 371.00 | | 4 365 340.00 |
EA Autres dettes | 5 721 225.00 | 4 944 051.00 | | 5 721 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 932 610.00 | 23 300 152.00 | | 26 932 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 655 171.00 | 29 083 370.00 | | 32 655 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 011 307.00 | | 40 011 307.00 | 40 011 307.00 |
FG Production vendue services | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 012 145.00 | | 40 012 145.00 | 40 012 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 287 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 302 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454 535.00 | |
GE Autres charges | | | 121 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 267 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 476.00 | 614 658.00 | | 7 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 400.00 | 7 176.00 | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 876.00 | 621 837.00 | | 10 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | -621 837.00 | | -3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 325 102.00 | 37 160 195.00 | | 42 325 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 278 385.00 | 37 590 388.00 | | 42 278 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 717.00 | -430 193.00 | | 46 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 379.00 | | | 154 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 151 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 20 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 787.00 | | | 130 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 404.00 | 186.00 | 3 200.00 | 23 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 404.00 | 186.00 | 3 200.00 | 23 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 141 008.00 | 457 935.00 | 565 310.00 | 2 141 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141 008.00 | 457 935.00 | 565 310.00 | 2 141 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 846 045.00 | 16 846 045.00 | | 16 846 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 664.00 | 277 664.00 | | 277 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 667.00 | 135 667.00 | | 135 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266 335.00 | 4 266 335.00 | | 4 266 335.00 |
UP Prêts | 128 387.00 | | 128 387.00 | 128 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 689 435.00 | 22 689 435.00 | | 22 689 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VC Groupe et associés | 6 568 603.00 | 6 568 603.00 | | 6 568 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 889.00 | 1 454 889.00 | | 1 454 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 713 327.00 | 713 327.00 | | 713 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976 565.00 | 1 976 565.00 | | 1 976 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 080 252.00 | 31 949 465.00 | 130 787.00 | 32 080 252.00 |
VW T.V.A. | 3 819 426.00 | 3 819 426.00 | | 3 819 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 932 608.00 | 26 932 608.00 | | 26 932 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |