|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 592.00 | 23 031.00 | 560.00 | 23 592.00 |
BF Prêts | 133 377.00 | | 133 377.00 | 133 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 369.00 | 23 031.00 | 136 338.00 | 159 369.00 |
BN En cours de production de biens | 4 788 648.00 | | 4 788 648.00 | 4 788 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 853 746.00 | 62 042.00 | 23 791 703.00 | 23 853 746.00 |
BZ Autres créances | 2 201 194.00 | | 2 201 194.00 | 2 201 194.00 |
CF Disponibilités | 1 696 329.00 | | 1 696 329.00 | 1 696 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 539 918.00 | 62 042.00 | 32 477 876.00 | 32 539 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 699 288.00 | 85 073.00 | 32 614 214.00 | 32 699 288.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 367 411.00 | 3 367 411.00 | | 3 367 411.00 |
DG Autres réserves | 227 968.00 | 224 979.00 | | 227 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 231.00 | 52 988.00 | | 259 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324 722.00 | 4 115 490.00 | | 4 324 722.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 58 000.00 | | 103 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 600 046.00 | 1 611 066.00 | | 1 600 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 703 046.00 | 1 669 066.00 | | 1 703 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 327 223.00 | 10 806 549.00 | | 15 327 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 826 235.00 | 4 040 183.00 | | 5 826 235.00 |
EA Autres dettes | 5 432 986.00 | 3 512 303.00 | | 5 432 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 586 445.00 | 18 491 228.00 | | 26 586 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 614 214.00 | 24 275 784.00 | | 32 614 214.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 381 565.00 | | 54 381 565.00 | 54 381 565.00 |
FG Production vendue services | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 427 176.00 | | 54 427 176.00 | 54 427 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 362 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 995 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 294 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 039 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 448 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 983.00 | |
GE Autres charges | | | 300 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 577 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 488.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 257.00 | 51 004.00 | | 127 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 995 865.00 | 38 821 902.00 | | 57 995 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 736 633.00 | 38 768 913.00 | | 57 736 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 231.00 | 52 988.00 | | 259 231.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 844.00 | 186.00 | | 22 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 844.00 | 186.00 | | 22 844.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 100 000.00 | 55 000.00 | 58 000.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 327 223.00 | 15 327 223.00 | | 15 327 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 630.00 | 667 630.00 | | 667 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 012.00 | 357 012.00 | | 357 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 699 504.00 | 3 699 504.00 | | 3 699 504.00 |
UP Prêts | 133 377.00 | | 133 377.00 | 133 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 267 404.00 | 267 404.00 | | 267 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 733 481.00 | 1 733 481.00 | | 1 733 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 378 666.00 | 1 378 666.00 | | 1 378 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 664.00 | 180 664.00 | | 180 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 124.00 | 555 124.00 | | 555 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 190 717.00 | 26 054 940.00 | | 26 190 717.00 |
VW T.V.A. | 4 544 675.00 | 4 544 675.00 | | 4 544 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 586 442.00 | 26 586 442.00 | | 26 586 442.00 |
|
16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 32.00 | | 37.00 |