| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 055.00 | 5 191.00 | 9 864.00 | 15 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 599.00 | 48 640.00 | 192 960.00 | 241 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 242.00 | 92 079.00 | 324 162.00 | 416 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 916.00 | 145 910.00 | 557 006.00 | 702 916.00 |
BT Marchandises | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BZ Autres créances | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
CF Disponibilités | 137 748.00 | | 137 748.00 | 137 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 740.00 | | 235 740.00 | 235 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 657.00 | 145 910.00 | 792 747.00 | 938 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 939.00 | -38 531.00 | | -30 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 426.00 | 7 592.00 | | -29 426.00 |
DL TOTAL (I) | 39 635.00 | 69 061.00 | | 39 635.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 797.00 | 970.00 | | 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 376.00 | 476 467.00 | | 473 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 805.00 | 32 500.00 | | 51 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 418.00 | 84 615.00 | | 100 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 466.00 | 83 278.00 | | 105 466.00 |
EA Autres dettes | 19 134.00 | 1 203.00 | | 19 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 112.00 | 679 034.00 | | 753 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 747.00 | 748 095.00 | | 792 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 526.00 | | 118 740.00 | 586 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 30 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 702 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 101.00 | | 118 740.00 | 539 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 647.00 | 75 263.00 | | 70 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 1 808.00 | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 264.00 | 73 455.00 | | 67 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 418.00 | 100 418.00 | | 100 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
UP Prêts | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VB T. V. A. | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 132.00 | 98 952.00 | 374 180.00 | 473 132.00 |
VI Groupe et associés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 123.00 | | | 83 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 688.00 | 88 568.00 | 24 120.00 | 112 688.00 |
VW T.V.A. | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 996.00 | 344 316.00 | 406 680.00 | 750 996.00 |