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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 498.00 | 7 214.00 | 6 284.00 | 13 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 667.00 | 151 935.00 | 710 732.00 | 862 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 491.00 | 199 632.00 | 268 859.00 | 468 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 827.00 | 358 782.00 | 987 045.00 | 1 345 827.00 |
BT Marchandises | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 812.00 | | 141 812.00 | 141 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 639.00 | 358 782.00 | 1 128 857.00 | 1 487 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 471.00 | -31 138.00 | | -38 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 064.00 | -7 332.00 | | 3 064.00 |
DL TOTAL (I) | 64 593.00 | 61 529.00 | | 64 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 875.00 | 521.00 | | 1 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 270.00 | 273 245.00 | | 722 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 267.00 | 101 805.00 | | 87 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 303.00 | 122 815.00 | | 111 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 782.00 | 128 503.00 | | 123 782.00 |
EA Autres dettes | 17 766.00 | 17 421.00 | | 17 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 264.00 | 644 309.00 | | 1 064 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 857.00 | 705 838.00 | | 1 128 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 274.00 | | 626 065.00 | 745 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 1 170.00 | 24 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | 1 512.00 | 1 345 827.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 1 331 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 606.00 | | 626 065.00 | 706 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 080.00 | 84 702.00 | | 274 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | 1 193.00 | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 059.00 | 83 508.00 | | 268 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 867.00 | 16 250.00 | 4 617.00 | 20 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 303.00 | 111 303.00 | | 111 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 284.00 | 167 997.00 | 416 526.00 | 710 284.00 |
VI Groupe et associés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 872.00 | 32 752.00 | 120.00 | 32 872.00 |
VW T.V.A. | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 264.00 | 517 360.00 | 421 143.00 | 1 064 264.00 |