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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 498.00 | 9 601.00 | 3 898.00 | 13 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 538.00 | 258 566.00 | 610 972.00 | 869 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 181.00 | 287 192.00 | 231 988.00 | 519 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 386.00 | 555 359.00 | 847 027.00 | 1 402 386.00 |
BT Marchandises | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 010.00 | | 123 010.00 | 123 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 345.00 | | 288 345.00 | 288 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 732.00 | 555 359.00 | 1 135 373.00 | 1 690 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 355.00 | -35 407.00 | | -195 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 576.00 | -159 948.00 | | -18 576.00 |
DL TOTAL (I) | -113 931.00 | -95 355.00 | | -113 931.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 368.00 | 919 702.00 | | 796 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 498.00 | 16 317.00 | | 22 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 446.00 | 81 876.00 | | 226 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 676.00 | 154 758.00 | | 153 676.00 |
EA Autres dettes | 48 421.00 | 43 421.00 | | 48 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 305.00 | 1 216 074.00 | | 1 249 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 373.00 | 1 120 718.00 | | 1 135 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 262.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 315.00 | | 27 046.00 | 1 380 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 974.00 | 1 402 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 974.00 | 1 388 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 646.00 | | 27 046.00 | 1 365 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 053.00 | 100 306.00 | | 455 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408.00 | 1 193.00 | | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 645.00 | 99 113.00 | | 446 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 446.00 | 226 446.00 | | 226 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 043.00 | 180 485.00 | 558 529.00 | 796 043.00 |
VI Groupe et associés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502.00 | | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 541.00 | | | 106 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 434.00 | 93 434.00 | | 93 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 263.00 | 143 143.00 | 120.00 | 143 263.00 |
VW T.V.A. | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 304.00 | 633 746.00 | 558 529.00 | 1 249 304.00 |