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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 498.00 | 6 021.00 | 7 478.00 | 13 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 826.00 | 105 899.00 | 158 927.00 | 264 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 780.00 | 162 160.00 | 279 620.00 | 441 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 274.00 | 274 080.00 | 471 194.00 | 745 274.00 |
BT Marchandises | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 525.00 | 20 955.00 | 36 569.00 | 57 525.00 |
BZ Autres créances | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
CF Disponibilités | 123 090.00 | | 123 090.00 | 123 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 599.00 | 20 955.00 | 234 644.00 | 255 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 874.00 | 295 035.00 | 705 838.00 | 1 000 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 138.00 | -60 365.00 | | -31 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 332.00 | 29 227.00 | | -7 332.00 |
DL TOTAL (I) | 61 529.00 | 68 862.00 | | 61 529.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 521.00 | 670.00 | | 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 245.00 | 374 435.00 | | 273 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 805.00 | 51 805.00 | | 101 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 815.00 | 129 482.00 | | 122 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 503.00 | 120 075.00 | | 128 503.00 |
EA Autres dettes | 17 421.00 | 17 467.00 | | 17 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 309.00 | 693 935.00 | | 644 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 838.00 | 762 796.00 | | 705 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 188.00 | 8 086.00 | | 737 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 745 274.00 | | | 745 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706 606.00 | | | 706 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 520.00 | 8 086.00 | | 698 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 647.00 | 66 433.00 | | 207 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827.00 | 1 193.00 | | 4 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 820.00 | 65 240.00 | | 202 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 955.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 16 250.00 | 16 250.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 815.00 | 122 815.00 | | 122 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
VB T. V. A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 985.00 | 103 497.00 | 169 488.00 | 272 985.00 |
VI Groupe et associés | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 195.00 | | | 101 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 247.00 | 116 127.00 | 24 120.00 | 140 247.00 |
VW T.V.A. | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 309.00 | 458 571.00 | 185 738.00 | 644 309.00 |