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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 498.00 | 8 408.00 | 5 091.00 | 13 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 705.00 | 205 492.00 | 663 213.00 | 868 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 967.00 | 241 153.00 | 251 813.00 | 492 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 315.00 | 455 053.00 | 925 262.00 | 1 380 315.00 |
BT Marchandises | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BZ Autres créances | 104 526.00 | | 104 526.00 | 104 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 457.00 | | 195 457.00 | 195 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 771.00 | 455 053.00 | 1 120 718.00 | 1 575 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 407.00 | -38 471.00 | | -35 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 948.00 | 3 064.00 | | -159 948.00 |
DL TOTAL (I) | -95 355.00 | 64 593.00 | | -95 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 702.00 | 724 145.00 | | 919 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 317.00 | 87 267.00 | | 16 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 876.00 | 111 303.00 | | 81 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 758.00 | 123 782.00 | | 154 758.00 |
EA Autres dettes | 43 421.00 | 17 766.00 | | 43 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 074.00 | 1 064 264.00 | | 1 216 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 718.00 | 1 128 857.00 | | 1 120 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 262.00 | 11 305.00 | | 13 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 827.00 | | 34 488.00 | 1 345 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 159.00 | | 34 488.00 | 1 331 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 782.00 | 96 271.00 | | 358 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214.00 | 1 193.00 | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 568.00 | 95 078.00 | | 351 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VB T. V. A. | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 082.00 | 354 850.00 | 397 526.00 | 902 082.00 |
VI Groupe et associés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 203.00 | | | 62 203.00 |
VP Divers | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 666.00 | 118 546.00 | 120.00 | 118 666.00 |
VW T.V.A. | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 074.00 | 668 842.00 | 397 526.00 | 1 216 074.00 |