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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 498.00 | 4 827.00 | 8 671.00 | 13 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 915.00 | 76 971.00 | 182 944.00 | 259 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 605.00 | 125 848.00 | 312 756.00 | 438 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 188.00 | 207 647.00 | 529 541.00 | 737 188.00 |
BT Marchandises | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
BZ Autres créances | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
CF Disponibilités | 111 590.00 | | 111 590.00 | 111 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 255.00 | | 233 255.00 | 233 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 444.00 | 207 647.00 | 762 796.00 | 970 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 365.00 | -30 939.00 | | -60 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 227.00 | -29 426.00 | | 29 227.00 |
DL TOTAL (I) | 68 862.00 | 39 635.00 | | 68 862.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 670.00 | 797.00 | | 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 435.00 | 473 376.00 | | 374 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 482.00 | 100 418.00 | | 129 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 075.00 | 105 466.00 | | 120 075.00 |
EA Autres dettes | 17 467.00 | 19 134.00 | | 17 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 935.00 | 753 112.00 | | 693 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 796.00 | 792 747.00 | | 762 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 916.00 | | 51 986.00 | 702 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 25 170.00 | 4 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 850.00 | 12 863.00 | 737 188.00 | 4 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 557.00 | 13 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 306.00 | 698 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 841.00 | | 51 986.00 | 657 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 910.00 | 64 764.00 | 3 026.00 | 145 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 191.00 | 1 193.00 | 1 557.00 | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 719.00 | 63 570.00 | 1 469.00 | 140 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 482.00 | 129 482.00 | | 129 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
UX Autres créances clients | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
VB T. V. A. | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 180.00 | 101 195.00 | 272 985.00 | 374 180.00 |
VI Groupe et associés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 614.00 | 106 494.00 | 24 120.00 | 130 614.00 |
VW T.V.A. | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 935.00 | 388 450.00 | 305 485.00 | 693 935.00 |