| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 1 143.00 | 1 498.00 | 2 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 162.00 | 1 792.00 | 4 370.00 | 6 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 868.00 | 23 530.00 | 35 339.00 | 58 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 991.00 | 26 464.00 | 60 526.00 | 86 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 052.00 | | 428 052.00 | 428 052.00 |
BZ Autres créances | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
CF Disponibilités | 84 212.00 | | 84 212.00 | 84 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 309.00 | | 579 309.00 | 579 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 300.00 | 26 464.00 | 639 836.00 | 666 300.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 951.00 | 69 548.00 | | 134 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 154.00 | 65 403.00 | | 80 154.00 |
DK Provisions réglementées | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 227 108.00 | 145 951.00 | | 227 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 1 826.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 876.00 | 91 915.00 | | 143 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 362.00 | 166 810.00 | | 223 362.00 |
EA Autres dettes | 5 934.00 | 376.00 | | 5 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 727.00 | 260 926.00 | | 412 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 836.00 | 406 877.00 | | 639 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 819.00 | | | 385 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 291.00 | | 1 456 291.00 | 1 456 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 291.00 | | 1 456 291.00 | 1 456 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 568.00 | 2 945.00 | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 397.00 | | 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 397.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | -397.00 | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | 16 046.00 | | 13 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 863.00 | 897 704.00 | | 1 457 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 709.00 | 832 301.00 | | 1 377 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 154.00 | 65 403.00 | | 80 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 534.00 | | 25 456.00 | 61 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | 2 000.00 | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 894.00 | | 23 136.00 | 41 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 320.00 | 19 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 972.00 | 13 493.00 | | 12 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 974.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 803.00 | 12 519.00 | | 12 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 004.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 004.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 004.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 876.00 | 143 876.00 | | 143 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 428 052.00 | | | 428 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 510.00 | 10 602.00 | 26 908.00 | 37 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 817.00 | 495 097.00 | 720.00 | 495 817.00 |
VW T.V.A. | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 727.00 | 385 819.00 | 26 908.00 | 412 727.00 |