| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 1 809.00 | 831.00 | 2 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 457.00 | 2 636.00 | 4 821.00 | 7 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 744.00 | 36 771.00 | 51 973.00 | 88 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 162.00 | 41 216.00 | 76 946.00 | 118 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 164.00 | | 780 164.00 | 780 164.00 |
BZ Autres créances | 84 713.00 | | 84 713.00 | 84 713.00 |
CF Disponibilités | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 754.00 | | 900 754.00 | 900 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 916.00 | 41 216.00 | 977 700.00 | 1 018 916.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 105.00 | 134 951.00 | | 215 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 035.00 | 80 154.00 | | 118 035.00 |
DK Provisions réglementées | 831.00 | 1 004.00 | | 831.00 |
DL TOTAL (I) | 344 971.00 | 227 108.00 | | 344 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 858.00 | 37 698.00 | | 157 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 1 857.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 496.00 | 143 876.00 | | 145 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 916.00 | 223 362.00 | | 229 916.00 |
EA Autres dettes | 98 301.00 | 5 934.00 | | 98 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 729.00 | 412 727.00 | | 632 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 700.00 | 639 836.00 | | 977 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 567.00 | 412 727.00 | | 509 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 188.00 | | 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 946.00 | | 1 733 946.00 | 1 733 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 946.00 | | 1 733 946.00 | 1 733 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 568.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | -1 476.00 | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 184.00 | 13 565.00 | | 28 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 211.00 | 1 457 863.00 | | 1 734 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 176.00 | 1 377 709.00 | | 1 616 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 035.00 | 80 154.00 | | 118 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 991.00 | | 31 171.00 | 86 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 030.00 | | 31 171.00 | 65 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 464.00 | | 14 752.00 | 26 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 464.00 | | 14 752.00 | 26 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 004.00 | | 172.00 | 1 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004.00 | | 172.00 | 1 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 496.00 | 145 496.00 | | 145 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 301.00 | 98 301.00 | | 98 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 780 164.00 | | | 780 164.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 776.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 081.00 | 33 919.00 | 91 009.00 | 157 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 690.00 | | | 131 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 353.00 | 871 633.00 | 7 777.00 | 872 353.00 |
VW T.V.A. | 127 457.00 | 127 457.00 | | 127 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 729.00 | 509 567.00 | 91 009.00 | 632 729.00 |