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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 3 747.00 | 472.00 | 4 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 432.00 | 5 572.00 | 2 860.00 | 8 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 099.00 | 89 894.00 | 84 204.00 | 174 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 369.00 | 99 213.00 | 107 156.00 | 206 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 123.00 | | 1 271 123.00 | 1 271 123.00 |
BZ Autres créances | 132 445.00 | | 132 445.00 | 132 445.00 |
CF Disponibilités | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 713.00 | | 1 474 713.00 | 1 474 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 082.00 | 99 213.00 | 1 581 869.00 | 1 681 082.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 673 055.00 | 432 976.00 | | 673 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 462.00 | 240 079.00 | | 92 462.00 |
DL TOTAL (I) | 776 517.00 | 684 055.00 | | 776 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 206.00 | 265 077.00 | | 116 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 779.00 | 66 090.00 | | 41 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 221.00 | 135 600.00 | | 75 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 757.00 | 485 914.00 | | 555 757.00 |
EA Autres dettes | 16 388.00 | 12 451.00 | | 16 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 352.00 | 965 132.00 | | 805 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 869.00 | 1 649 187.00 | | 1 581 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 645.00 | 849 705.00 | | 721 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 116 966.00 | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 856 227.00 | | 2 856 227.00 | 2 856 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 227.00 | | 2 856 227.00 | 2 856 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 863.00 | |
GE Autres charges | | | 53 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 736.00 | 7 250.00 | | 18 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 515.00 | 40 948.00 | | 53 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 144.00 | | | 87 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 144.00 | 165.00 | | 87 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 041.00 | 343.00 | | 32 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 041.00 | 343.00 | | 32 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 102.00 | -178.00 | | 55 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 075.00 | 74 494.00 | | 29 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 198.00 | 2 927 734.00 | | 2 962 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 736.00 | 2 687 654.00 | | 2 869 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 462.00 | 240 079.00 | | 92 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 596.00 | | 62 248.00 | 181 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 475.00 | 206 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 475.00 | 182 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 758.00 | | 62 248.00 | 157 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 622.00 | 25 863.00 | 7 272.00 | 80 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 246.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 121.00 | 25 617.00 | 7 272.00 | 77 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 715.00 | 150 715.00 | | 150 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 633.00 | 159 633.00 | | 159 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 123.00 | 1 271 123.00 | | 1 271 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 427.00 | 31 720.00 | 83 707.00 | 115 427.00 |
VI Groupe et associés | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 475.00 | 1 418 455.00 | 1 020.00 | 1 419 475.00 |
VW T.V.A. | 226 112.00 | 226 112.00 | | 226 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 352.00 | 721 645.00 | 83 707.00 | 805 352.00 |